名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.23% | -0.43% | 4.07% | 6.86% | 5.88% | -14.62% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
149|2642 | 2649|2835 | 366|2807 | 1936|2691 | 382|2511 | 1452|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0809 | 1.0809 | 0.06% | |
2024-04-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.86% | |
2024-04-25 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
2024-04-24 | 1.0728 | 1.0728 | 1.10% | |
2024-04-23 | 1.0611 | 1.0611 | -2.26% |
截至2024-03-31 华安中证基建指数发起式A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 54.00 | 382.61 | 10.06% |
601668 | 中国建筑 | 68.00 | 359.52 | 9.45% |
601669 | 中国电建 | 45.00 | 227.43 | 5.98% |
000157 | 中联重科 | 25.00 | 212.89 | 5.60% |
601186 | 中国铁建 | 24.00 | 209.45 | 5.51% |
000425 | 徐工机械 | 30.00 | 195.00 | 5.13% |
600031 | 三一重工 | 12.00 | 180.50 | 4.75% |
601800 | 中国交建 | 18.00 | 162.75 | 4.28% |
601868 | 中国能建 | 68.00 | 146.11 | 3.84% |
601117 | 中国化学 | 19.00 | 131.36 | 3.45% |