每日开放式基金净值一览|共2419只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | -- | -- | 0.9775 | 0.9775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | -- | -- | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9813 | 0.9813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | -- | -- | 1.0234 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0656 | 1.0656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1304 | 1.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1316 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0707 | 1.0707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | -- | -- | 0.7776 | 0.7776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1058 | 1.1058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1067 | 1.1067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | -- | -- | 1.6740 | 1.6740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1565 | 1.1565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | -- | -- | 0.9917 | 0.9917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.8939 | 0.8939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | -- | -- | 0.9862 | 0.9862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | -- | -- | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.8931 | 0.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | -- | -- | 0.8341 | 0.8341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | -- | -- | 0.8348 | 0.8348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
