【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	968006	行健宏扬中国	--	--	0.8607	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1150	1.6190	1.1160	1.6200	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	700002	平安深证300指数增强	1.9040	1.9840	1.9040	1.9840	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.0930	1.0930	1.0890	1.0890	0.0040	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	673101	西部利得沪深300指数C	1.5211	1.5211	1.5182	1.5182	0.0029	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	673100	西部利得沪深300指数A	1.5499	1.6699	1.5470	1.6670	0.0029	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	673090	西部利得个股精选股票A	0.8639	1.2259	0.8791	1.2411	-0.0152	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	671030	西部利得事件驱动股票	1.7055	1.7055	1.7059	1.7059	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	660011	农银中证500指数	1.3429	1.3429	1.3441	1.3441	-0.0012	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	660008	农银沪深300指数A	1.3321	1.3321	1.3293	1.3293	0.0028	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	590007	中邮中证500指数增强A	1.1216	1.6316	1.1197	1.6297	0.0019	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	585001	东吴中证新兴指数	1.1619	1.1619	1.1628	1.1628	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	580008	东吴新产业精选股票A	2.3972	2.3972	2.3874	2.3874	0.0098	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.6956	2.2756	1.6889	2.2689	0.0067	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.5907	1.5907	1.5946	1.5946	-0.0039	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7371	1.7301	0.7390	1.7320	-0.0019	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.0717	2.1717	2.0514	2.1514	0.0203	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.2624	2.2824	2.2670	2.2870	-0.0046	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.7375	3.7975	3.7250	3.7850	0.0125	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	530018	建信深证100指数增强	1.8669	1.8669	1.8639	1.8639	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2418	2.2418	2.2373	2.2373	0.0045	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3476	2.3476	2.3372	2.3372	0.0104	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519714	交银消费新驱动股票	1.3760	3.8350	1.3840	3.8500	-0.0150	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519706	交银深证300价值ETF联接	1.8330	1.8330	1.8300	1.8300	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.5880	1.5880	1.5840	1.5840	0.0040	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7400	2.7400	2.7510	2.7510	-0.0110	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519673	银河康乐股票A	1.9810	1.9810	1.9620	1.9620	0.0190	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519671	银河沪深300价值指数A	1.6130	1.8380	1.6040	1.8290	0.0090	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	519606	国泰金鑫股票A	1.3909	1.5100	1.3959	1.5154	-0.0054	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519300	大成沪深300指数A	0.8975	2.7271	0.8955	2.7251	0.0020	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	519193	万家消费成长	1.9694	1.9694	1.9614	1.9614	0.0080	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519180	万家180指数	0.9084	3.2484	0.9065	3.2465	0.0019	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0321	1.8861	1.0298	1.8838	0.0023	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	519100	长盛中证100指数	1.1170	2.2730	1.1140	2.2700	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519034	海富通中证500增强A	1.5475	1.5475	1.5435	1.5435	0.0040	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6299	0.6786	0.6257	0.6746	0.0040	0.67%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8203	0.8203	0.8226	0.8226	-0.0023	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9614	0.9897	0.9586	0.9870	0.0027	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	502040	长盛上证50指数(LOF)	0.9245	0.9245	0.9219	0.9219	0.0026	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4539	1.0249	1.4491	1.0219	0.0030	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1087	1.1087	1.1110	1.1110	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9628	0.6619	0.9655	0.6635	-0.0016	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2608	0.7950	1.2617	0.7955	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0631	0.6926	1.0769	0.7011	-0.0085	-1.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.4380	0.9326	1.4380	0.9326	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7290	0.7290	0.7303	0.7303	-0.0013	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	0.9569	0.9569	0.9467	0.9467	0.0102	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9135	0.9135	0.9025	0.9025	0.0110	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9380	0.9380	0.9266	0.9266	0.0114	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7312	0.7312	0.7278	0.7278	0.0034	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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