自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9060 | 2.9680 | 2.9050 | 2.9670 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2299 | 2.2299 | 2.2124 | 2.2124 | 0.0175 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1913 | 2.1913 | 2.1741 | 2.1741 | 0.0172 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1601 | 4.9061 | 2.1680 | 4.9140 | -0.0079 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9368 | 2.1128 | 1.9279 | 2.1039 | 0.0089 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8800 | 2.0560 | 1.8714 | 2.0474 | 0.0086 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8005 | 1.8005 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0066 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5882 | 1.7082 | 1.5837 | 1.7037 | 0.0045 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5583 | 1.5583 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0044 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4792 | 0.9570 | 1.4834 | 0.9595 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.4555 | 1.4555 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0042 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2301 | 1.8504 | 1.2251 | 1.8454 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1505 | 1.1505 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0561 | 1.4941 | 1.0506 | 1.4886 | 0.0055 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
20 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 0.9651 | 0.9651 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0047 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9449 | 0.9449 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9393 | 0.9393 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0045 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9301 | 0.9301 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0035 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0024 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.9023 | 0.9123 | 0.9013 | 0.9113 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8985 | 0.9085 | 0.8975 | 0.9075 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.8931 | 0.8931 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.8903 | 0.8903 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0028 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.8866 | 1.2486 | 0.8801 | 1.2421 | 0.0065 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8771 | 0.8771 | 0.8795 | 0.8795 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8758 | 1.1158 | 0.8695 | 1.1095 | 0.0063 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8752 | 0.8752 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.8630 | 0.8630 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.8594 | 0.8594 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0085 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.8570 | 0.8570 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.8388 | 0.8388 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0025 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8154 | 0.8154 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0128 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.8014 | 0.8014 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7978 | 0.7978 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7944 | 0.7944 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0032 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.7917 | 0.7917 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.7751 | 0.7751 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |