自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.2690 | 3.2690 | 3.1690 | 3.1690 | 0.1000 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0320 | 3.0320 | 3.0690 | 3.0690 | -0.0370 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9140 | 2.9140 | 2.8870 | 2.8870 | 0.0270 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7110 | 2.7110 | 2.6130 | 2.6130 | 0.0980 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.6620 | 2.8510 | 2.6300 | 2.8190 | 0.0320 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.5440 | 2.5440 | 2.5150 | 2.5150 | 0.0290 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4440 | 2.4440 | 2.4630 | 2.4630 | -0.0190 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.2906 | 3.3050 | 2.2376 | 3.2520 | 0.0530 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.2810 | 2.2810 | 2.2284 | 2.2284 | 0.0526 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2750 | 2.2750 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0520 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.1690 | 2.7610 | 2.1240 | 2.7160 | 0.0450 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.1410 | 2.1410 | 2.0970 | 2.0970 | 0.0440 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1177 | 2.4927 | 2.1156 | 2.4906 | 0.0021 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0921 | 2.4631 | 2.0900 | 2.4610 | 0.0021 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9730 | 1.9730 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9630 | 1.9630 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.9547 | 1.9547 | 1.9207 | 1.9207 | 0.0340 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.9292 | 1.9292 | 1.8956 | 1.8956 | 0.0336 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9143 | 1.9143 | 1.8831 | 1.8831 | 0.0312 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.9059 | 1.9059 | 1.8589 | 1.8589 | 0.0470 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.8948 | 1.8948 | 1.8481 | 1.8481 | 0.0467 | 2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8751 | 1.8751 | 1.8447 | 1.8447 | 0.0304 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8612 | 2.1512 | 1.8417 | 2.1317 | 0.0195 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.8300 | 1.9320 | 1.7990 | 1.9010 | 0.0310 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8271 | 1.8271 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0191 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.8050 | 1.9640 | 1.7760 | 1.9350 | 0.0290 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.8050 | 1.9060 | 1.7750 | 1.8760 | 0.0300 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.8028 | 1.8028 | 1.7726 | 1.7726 | 0.0302 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7747 | 1.7747 | 1.7497 | 1.7497 | 0.0250 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7671 | 1.7671 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0219 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.7210 | 1.7210 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0480 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 1.6990 | 1.6990 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0480 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6863 | 1.6863 | 1.7194 | 1.7194 | -0.0331 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.6783 | 1.6783 | 1.6483 | 1.6483 | 0.0300 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.6650 | 1.6650 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0930 | 5.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6631 | 1.6631 | 1.6959 | 1.6959 | -0.0328 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.6512 | 1.6512 | 1.6218 | 1.6218 | 0.0294 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.6495 | 2.1971 | 1.6289 | 2.1765 | 0.0206 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.6484 | 1.6484 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0217 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015588 | 国泰大农业股票C | 1.6300 | 1.6300 | 1.6086 | 1.6086 | 0.0214 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001245 | 工银生态环境股票A | 1.6140 | 1.6140 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0430 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 003145 | 国联竞争优势 | 1.6007 | 1.6007 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0187 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.5881 | 2.1313 | 1.5683 | 2.1115 | 0.0198 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5403 | 1.5403 | 1.5469 | 1.5469 | -0.0066 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5333 | 1.5333 | 1.5399 | 1.5399 | -0.0066 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.5160 | 1.9400 | 1.4950 | 1.9190 | 0.0210 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.4839 | 1.6110 | 1.4468 | 1.5707 | 0.0403 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.4648 | 1.4648 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0366 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.4622 | 1.4622 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0192 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |