自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 0.4772 | 0.4605 | 0.4605 | 0.0167 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 2.1247 | 1.9270 | 2.0550 | 0.0697 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 0.4843 | 0.4674 | 0.4674 | 0.0169 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9804 | 1.9804 | 1.9114 | 1.9114 | 0.0690 | 3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0370 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 1.0688 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0366 | 3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0230 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 0.6706 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0225 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0218 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0239 | 3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.7436 | 0.7436 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0236 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0365 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1988 | 5.9735 | 1.1618 | 5.9365 | 0.0370 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4629 | 4.4629 | 4.3254 | 4.3254 | 0.1375 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5118 | 4.5118 | 4.3727 | 4.3727 | 0.1391 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.0420 | 1.1070 | 1.0130 | 1.0780 | 0.0290 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0630 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.0590 | 1.1860 | 1.0300 | 1.1570 | 0.0290 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.4212 | 0.4212 | 0.4099 | 0.4099 | 0.0113 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.4183 | 0.4183 | 0.4071 | 0.4071 | 0.0112 | 2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4495 | 0.4495 | 0.0117 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0110 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.7086 | 1.7086 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0395 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0268 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 1.1791 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0273 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7272 | 1.7272 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0400 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.8892 | 1.8892 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0437 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.8694 | 1.8694 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0431 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 0.7622 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0171 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7592 | 0.7592 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0170 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0151 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6237 | 0.6237 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0137 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6287 | 1.8784 | 0.6149 | 1.8646 | 0.0138 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8575 | 0.8575 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0183 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8489 | 0.8489 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0181 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.9060 | 1.2200 | 0.8870 | 1.2010 | 0.0190 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0190 | 2.0190 | 0.0430 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7214 | 1.7214 | 1.6858 | 1.6858 | 0.0356 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6995 | 1.6995 | 1.6644 | 1.6644 | 0.0351 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.9710 | 1.2410 | 0.9510 | 1.2210 | 0.0200 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3321 | 2.6411 | 2.2849 | 2.5939 | 0.0472 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9381 | 1.9381 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0391 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3093 | 2.3093 | 2.2626 | 2.2626 | 0.0467 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9170 | 1.9170 | 1.8784 | 1.8784 | 0.0386 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.6635 | 0.6635 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0131 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.6064 | 0.6549 | 0.5945 | 0.6430 | 0.0119 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6158 | 0.6643 | 0.6037 | 0.6522 | 0.0121 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.7070 | 0.7070 | 0.6935 | 0.6935 | 0.0135 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0137 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6288 | 0.6288 | 0.6168 | 0.6168 | 0.0120 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |