【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	506007	广发科创板两年定开混合	0.6593	0.6593	--	--	0.0448	7.29%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.7253	0.7341	--	--	0.0380	5.53%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6604	0.6604	0.6284	0.6284	0.0320	5.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
4	010744	工银灵动价值混合A	0.6476	0.6476	0.6164	0.6164	0.0312	5.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	010745	工银灵动价值混合C	0.6368	0.6368	0.6062	0.6062	0.0306	5.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.5809	0.5809	0.5530	0.5530	0.0279	5.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	257070	国联安优选行业混合	2.1033	2.4043	2.0030	2.3040	0.1003	5.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013341	工银核心机遇混合A	0.5848	0.5848	0.5579	0.5579	0.0269	4.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	013342	工银核心机遇混合C	0.5747	0.5747	0.5483	0.5483	0.0264	4.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	2.6960	1.7170	2.6230	0.0730	4.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010912	国泰成长价值混合A	0.6136	0.6136	0.5886	0.5886	0.0250	4.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015585	国泰优势行业混合C	1.4838	1.4838	1.4235	1.4235	0.0603	4.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005819	国泰优势行业混合A	1.5009	1.5009	1.4399	1.4399	0.0610	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010913	国泰成长价值混合C	0.6041	0.6041	0.5796	0.5796	0.0245	4.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.7770	1.7770	1.7050	1.7050	0.0720	4.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.5468	1.5968	1.4845	1.5345	0.0623	4.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.7071	0.7071	0.6786	0.6786	0.0285	4.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.7133	0.7133	0.6847	0.6847	0.0286	4.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.7730	0.7730	0.7440	0.7440	0.0290	3.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	1.2830	0.7510	1.2540	0.0290	3.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003670	国联物联网主题	1.1278	1.1278	1.0885	1.0885	0.0393	3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010008	国联成长优选混合A	0.9452	0.9452	0.9141	0.9141	0.0311	3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010009	国联成长优选混合C	0.9231	0.9231	0.8928	0.8928	0.0303	3.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001068	国新国证新锐	1.1070	1.1070	1.0710	1.0710	0.0360	3.36%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8723	0.8723	0.8441	0.8441	0.0282	3.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8660	0.8660	0.8381	0.8381	0.0279	3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.6385	1.6385	1.5870	1.5870	0.0515	3.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.7159	1.7159	1.6619	1.6619	0.0540	3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	481015	工银主题策略混合A	2.6630	2.6630	2.5800	2.5800	0.0830	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001797	国新国证新利混合	0.8410	0.8410	0.8150	0.8150	0.0260	3.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	013312	工银主题策略混合C	2.6290	2.6290	2.5480	2.5480	0.0810	3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013392	广发港股通优质增长混合C	0.9367	0.9367	0.9079	0.9079	0.0288	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006595	广发港股通优质增长混合A	0.9464	0.9464	0.9174	0.9174	0.0290	3.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005444	光大保德信精选18个月混合	1.2176	1.2176	--	--	0.0371	3.14%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
35	168207	国联创业板两年定开混合	0.7527	0.7527	0.7298	0.7298	0.0229	3.14%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.5083	1.9631	0.4932	1.9480	0.0151	3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010594	广发睿选三年持有期混合	0.5830	0.5830	0.5657	0.5657	0.0173	3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012342	广发瑞泽精选混合A	0.6158	0.6158	0.5976	0.5976	0.0182	3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012343	广发瑞泽精选混合C	0.6097	0.6097	0.5917	0.5917	0.0180	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013001	广发盛泽一年持有期混合C	0.7794	0.7794	0.7566	0.7566	0.0228	3.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013000	广发盛泽一年持有期混合A	0.7859	0.7859	0.7629	0.7629	0.0230	3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011136	广发盛兴混合A	0.6460	0.6460	0.6274	0.6274	0.0186	2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011137	广发盛兴混合C	0.6377	0.6377	0.6194	0.6194	0.0183	2.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005143	国联沪港深大消费主题C	0.5697	0.5697	0.5535	0.5535	0.0162	2.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013955	广发中小盘精选混合C	1.4916	1.4916	1.4492	1.4492	0.0424	2.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005598	广发中小盘精选混合A	1.5064	1.5064	1.4635	1.4635	0.0429	2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009500	国寿安保高股息混合A	0.7317	0.7317	0.7110	0.7110	0.0207	2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005142	国联沪港深大消费主题A	0.5761	0.5761	0.5598	0.5598	0.0163	2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009501	国寿安保高股息混合C	0.7238	0.7238	0.7034	0.7034	0.0204	2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009486	光大保德信瑞和混合A	0.8671	0.8671	0.8427	0.8427	0.0244	2.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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