自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0108 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0106 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7547 | 0.7547 | 0.7548 | 0.7548 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7532 | 0.7532 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7473 | 0.7473 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4803 | 0.4803 | 0.4816 | 0.4816 | -0.0013 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7129 | 0.7129 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.0766 | 1.0766 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0033 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8623 | 0.8623 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8883 | 0.8883 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8908 | 0.8908 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8937 | 0.8937 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8847 | 0.8847 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0036 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8813 | 0.8813 | 0.8849 | 0.8849 | -0.0036 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8771 | 0.8771 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8738 | 0.8738 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.5677 | 1.1354 | 4.5893 | 1.1408 | -0.0054 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0634 | 1.0634 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0051 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0218 | 1.0218 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0056 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8169 | 0.8169 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0064 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8149 | 0.8149 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0075 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7376 | 0.7376 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0083 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |