【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001194	景顺长城稳健回报混合A	1.4300	1.4950	1.3640	1.4290	0.0660	4.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.3890	1.4520	1.3250	1.3880	0.0640	4.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530019	建信社会责任混合	1.6580	2.1680	1.5830	2.0930	0.0750	4.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	0.5557	0.5319	0.5319	0.0238	4.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	0.5485	0.5251	0.5251	0.0234	4.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015683	景顺长城科技创新混合C	1.0356	1.2306	0.9922	1.1872	0.0434	4.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008657	景顺长城科技创新混合A	1.0431	1.2391	0.9994	1.1954	0.0437	4.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	1.6059	1.5453	1.5453	0.0606	3.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.5843	1.5843	1.5246	1.5246	0.0597	3.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8134	0.8134	0.7829	0.7829	0.0305	3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8082	0.8082	0.7779	0.7779	0.0303	3.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010094	交银产业机遇混合	0.7554	0.7554	0.7275	0.7275	0.0279	3.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.1660	1.1660	1.1242	1.1242	0.0418	3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1262	1.1262	0.0418	3.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016282	建信内生动力混合C	1.2610	1.6910	1.2160	1.6460	0.0450	3.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001276	建信新经济灵活配置混合	1.1230	1.1230	1.0830	1.0830	0.0400	3.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	530011	建信内生动力混合A	1.2700	2.4280	1.2250	2.3830	0.0450	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	010350	景顺长城品质长青混合A	0.7556	0.7556	0.7292	0.7292	0.0264	3.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015751	景顺长城品质长青混合C	0.7498	0.7498	0.7236	0.7236	0.0262	3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014120	金鹰时代先锋混合C	0.4707	0.4707	0.4545	0.4545	0.0162	3.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020347	景顺长城卓越成长混合A	1.0395	1.0395	1.0038	1.0038	0.0357	3.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	020348	景顺长城卓越成长混合C	1.0387	1.0387	1.0031	1.0031	0.0356	3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014119	金鹰时代先锋混合A	0.4792	0.4792	0.4628	0.4628	0.0164	3.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004223	金信多策略精选混合A	1.0544	1.8223	1.0201	1.7880	0.0343	3.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	020592	金信多策略精选混合C	1.0531	1.0531	1.0190	1.0190	0.0341	3.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013021	建信兴润一年持有混合	0.6286	0.6286	0.6086	0.6086	0.0200	3.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6684	0.6684	0.6472	0.6472	0.0212	3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014200	建信沃信一年持有混合C	0.6624	0.6624	0.6414	0.6414	0.0210	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	210008	金鹰策略配置混合	1.5963	2.1963	1.5461	2.1461	0.0502	3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016542	交银启衡混合C	0.8625	0.8625	0.8366	0.8366	0.0259	3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009909	嘉实动力先锋混合A	0.5845	0.5845	0.5670	0.5670	0.0175	3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	018776	金信精选成长混合A	0.8572	0.8572	0.8316	0.8316	0.0256	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	009910	嘉实动力先锋混合C	0.5685	0.5685	0.5515	0.5515	0.0170	3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016541	交银启衡混合A	0.8722	0.8722	0.8461	0.8461	0.0261	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018777	金信精选成长混合C	0.8539	0.8539	0.8285	0.8285	0.0254	3.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.5288	0.5288	0.5131	0.5131	0.0157	3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012542	金鹰产业升级混合C	0.4505	0.4505	0.4372	0.4372	0.0133	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012541	金鹰产业升级混合A	0.4606	0.4606	0.4470	0.4470	0.0136	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002844	金鹰多元策略混合A	0.7795	0.7795	0.7565	0.7565	0.0230	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5358	0.5358	0.5200	0.5200	0.0158	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	020217	金鹰多元策略混合C	0.7787	0.7787	0.7558	0.7558	0.0229	3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	070013	嘉实研究精选混合	1.2300	3.1960	1.1940	3.1600	0.0360	3.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.1348	2.0636	2.0736	0.0612	2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.5214	0.5214	0.5064	0.5064	0.0150	2.96%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.0983	2.0983	2.0379	2.0379	0.0604	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3610	1.4110	1.3220	1.3720	0.0390	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.5271	0.5271	0.5120	0.5120	0.0151	2.95%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
48	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	0.7803	0.7583	0.7583	0.0220	2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7760	0.7760	0.7541	0.7541	0.0219	2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011276	交银成长动力一年混合C	0.5864	0.5864	0.5702	0.5702	0.0162	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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