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每日开放式基金净值一览|共647只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-05-20 2024-05-17 日增长值 日增长率 申购
状态		 赎回
状态		 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1016139中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
2016138中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
3016218中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
4016217中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
5016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
6016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
7013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B----1.89111.8911----开放开放1.0%0.1%购买
8013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A----0.76160.7616----开放开放1.2%0.12%购买
9013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C----0.75370.7537----开放开放0.0%0.0%购买
10007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
11007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
12017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
13017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
14161730招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
15013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
16008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
17008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
18013761中欧星选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
19013762中欧星选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
20016846中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
21014403中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停0.8%0.08%购买
22015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)------------开放开放0.8%0.08%购买
23018107中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
24018108中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
25015999中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
26008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
27006321中欧预见养老2035三年持有(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
28006322中欧预见养老2035三年持有(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
29013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
30013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
31013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
32501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
33012282中欧睿智精选一年混合(FOF)------------开放开放1.2%0.12%购买
34016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
35016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
36015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
37015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
38017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停1.2%0.12%购买
39013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
40013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
41017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
42017686中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
43016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A------------开放暂停1.0%0.1%购买
44016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C------------开放暂停0.0%0.0%购买
45008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停1.2%0.12%购买
46007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
47012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
49006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
50017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF------------开放暂停1.2%0.12%购买
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