【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014028	招商中证银行指数C	1.2515	1.2515	1.2518	1.2518	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161723	招商中证银行指数A	1.2545	1.3822	1.2548	1.3825	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0526	1.0526	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3577	1.1570	0.3568	1.1565	0.0005	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3568	0.3568	0.3559	0.3559	0.0009	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6332	0.5023	0.6303	0.5012	0.0011	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.6266	0.6266	0.6237	0.6237	0.0029	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9391	0.6678	0.9342	0.6661	0.0017	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9368	0.9368	0.9319	0.9319	0.0049	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0024	1.0024	0.9970	0.9970	0.0054	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0132	1.7652	1.0077	1.7597	0.0055	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1535	1.1535	0.0067	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1546	1.1546	0.0068	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.5869	1.5869	1.5755	1.5755	0.0114	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6037	1.6047	1.5922	1.5976	0.0071	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7875	0.7875	0.7811	0.7811	0.0064	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7898	0.7898	0.7834	0.7834	0.0064	0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6703	0.6703	0.6643	0.6643	0.0060	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6728	0.6728	0.6667	0.6667	0.0061	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0872	1.1182	1.0773	1.1083	0.0099	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0896	1.1206	1.0796	1.1106	0.0100	0.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6663	1.5167	0.6601	1.5144	0.0023	0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6594	0.6594	0.6532	0.6532	0.0062	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.0702	1.0702	1.0596	1.0596	0.0106	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.0745	1.0745	1.0638	1.0638	0.0107	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	166007	中欧互通精选混合A	1.5638	1.9856	1.5479	1.9697	0.0159	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.9332	0.9332	0.9236	0.9236	0.0096	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.9399	0.9399	0.9302	0.9302	0.0097	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0888	1.0888	1.0766	1.0766	0.0122	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	399001	中海上证50指数增强	1.1580	1.4420	1.1450	1.4290	0.0130	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0906	1.0906	1.0783	1.0783	0.0123	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8618	0.8618	0.8520	0.8520	0.0098	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1132	1.1132	1.1005	1.1005	0.0127	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8728	0.8728	0.8628	0.8628	0.0100	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1147	1.1147	1.1019	1.1019	0.0128	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8593	0.8593	0.8491	0.8491	0.0102	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8671	0.8671	0.8568	0.8568	0.0103	1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	017518	招商北证50成份指数发起式C	0.9047	0.9047	0.8927	0.8927	0.0120	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9808	0.9808	0.9677	0.9677	0.0131	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017517	招商北证50成份指数发起式A	0.9084	0.9084	0.8963	0.8963	0.0121	1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.6212	1.6212	1.5995	1.5995	0.0217	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9915	1.6501	0.9782	1.6418	0.0083	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	006441	中信建投中证500增强C	1.3033	1.3033	1.2858	1.2858	0.0175	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6378	1.7928	1.6157	1.7707	0.0221	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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