【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003950	博时鑫润混合A	1.2957	1.5894	1.2985	1.5922	-0.0028	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003951	博时鑫润混合C	1.2907	1.5836	1.2935	1.5864	-0.0028	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	002123	北信瑞丰外延增长主题灵活配置	1.5150	1.5150	1.5150	1.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004434	博时逆向投资混合A	1.4762	1.4762	1.4779	1.4779	-0.0017	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1348	1.4608	1.1331	1.4591	0.0017	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	004495	博时量化平衡混合A	1.3465	1.4506	1.3417	1.4458	0.0048	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.4246	1.4246	1.4328	1.4328	-0.0082	-0.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
8	004435	博时逆向投资混合C	1.4245	1.4245	1.4262	1.4262	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.1013	1.4234	1.1020	1.4241	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	008227	宝盈研究精选混合A	1.3957	1.3957	1.3831	1.3831	0.0126	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004149	博时鑫惠混合A	1.3328	1.3867	1.3336	1.3875	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	004150	博时鑫惠混合C	1.3240	1.3768	1.3249	1.3777	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	008228	宝盈研究精选混合C	1.3665	1.3665	1.3541	1.3541	0.0124	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	050018	博时行业轮动混合	1.3590	1.3590	1.3560	1.3560	0.0030	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	007581	宝盈鸿利收益混合C	1.2440	1.3590	1.2430	1.3580	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006813	博时汇悦回报混合	1.3300	1.3300	1.3282	1.3282	0.0018	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	168501	北信瑞丰产业升级	1.3234	1.3234	1.3349	1.3349	-0.0115	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001358	宝盈祥泰混合A	1.1669	1.3205	1.1667	1.3203	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	050012	博时策略混合	1.0380	1.3070	1.0350	1.3040	0.0030	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007575	宝盈祥泰混合C	1.1507	1.3041	1.1505	1.3039	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.2986	1.2986	1.2954	1.2954	0.0032	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001829	北信瑞丰中国智造主题	1.2650	1.2650	1.2530	1.2530	0.0120	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013859	宝盈品质甄选混合A	1.2648	1.2648	1.2663	1.2663	-0.0015	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	013860	宝盈品质甄选混合C	1.2413	1.2413	1.2428	1.2428	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008672	宝盈祥泽混合A	1.0366	1.1766	1.0365	1.1765	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008673	宝盈祥泽混合C	1.0213	1.1613	1.0213	1.1613	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1481	1.1481	1.1462	1.1462	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1153	1.1153	1.1137	1.1137	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004677	博时战略新兴产业混合	1.0960	1.0960	1.0930	1.0930	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016976	博时阿尔法回报混合A	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016977	博时阿尔法回报混合C	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002745	北信瑞丰丰利混合	1.0054	1.0594	1.0019	1.0559	0.0035	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.0390	1.0390	1.0429	1.0429	-0.0039	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.9889	1.0377	0.9782	1.0270	0.0107	1.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	009546	博时鑫荣稳健混合C	0.9857	1.0335	0.9750	1.0228	0.0107	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008866	博时产业新趋势混合A	1.0031	1.0031	1.0006	1.0006	0.0025	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.9800	0.9800	0.9750	0.9750	0.0050	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	008867	博时产业新趋势混合C	0.9779	0.9779	0.9755	0.9755	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9747	0.9747	0.9732	0.9732	0.0015	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	001125	博时互联网主题混合	0.9690	0.9690	0.9700	0.9700	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9611	0.9611	0.9596	0.9596	0.0015	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001075	宝盈转型动力混合A	0.9592	0.9592	0.9705	0.9705	-0.0113	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015389	宝盈转型动力混合C	0.9496	0.9496	0.9608	0.9608	-0.0112	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009965	宝盈祥琪混合A	0.9473	0.9473	0.9497	0.9497	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	009966	宝盈祥琪混合C	0.9412	0.9412	0.9437	0.9437	-0.0025	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9140	0.9140	0.9140	0.9140	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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