自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7327 | 0.7327 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0070 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.2000 | 1.2000 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0069 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0063 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 1.0029 | 1.0029 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0062 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.5320 | 1.6120 | 1.5260 | 1.6060 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.5580 | 1.6380 | 1.5520 | 1.6320 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9890 | 0.9890 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0060 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.6230 | 0.6230 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0060 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1478 | 1.1478 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0058 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5985 | 0.5985 | 0.5928 | 0.5928 | 0.0057 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6909 | 0.6909 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0055 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6889 | 0.6889 | 0.6835 | 0.6835 | 0.0054 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5449 | 0.5449 | 0.5397 | 0.5397 | 0.0052 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.1050 | 1.6950 | 1.1000 | 1.6900 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5254 | 0.5254 | 0.0050 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3738 | 1.4138 | 1.3690 | 1.4090 | 0.0048 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3553 | 1.3953 | 1.3506 | 1.3906 | 0.0047 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0580 | 1.6680 | 1.0540 | 1.6640 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9622 | 0.9622 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9682 | 0.9682 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0035 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5463 | 0.5463 | 0.5432 | 0.5432 | 0.0031 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5403 | 0.5403 | 0.5373 | 0.5373 | 0.0030 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2310 | 1.5910 | 1.2280 | 1.5880 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.2390 | 1.5990 | 1.2360 | 1.5960 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3978 | 1.6528 | 1.3949 | 1.6499 | 0.0029 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3204 | 1.5654 | 1.3177 | 1.5627 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2310 | 1.4970 | 1.2290 | 1.4950 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2180 | 1.4810 | 1.2160 | 1.4790 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.9000 | 1.9000 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.7260 | 1.7260 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.2269 | 1.3019 | 1.2262 | 1.3012 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.1964 | 1.2714 | 1.1958 | 1.2708 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0618 | 1.2118 | 1.0614 | 1.2114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0740 | 1.2240 | 1.0736 | 1.2236 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5433 | 1.8273 | 1.5429 | 1.8269 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5391 | 1.8231 | 1.5387 | 1.8227 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.9180 | 1.3680 | 0.9180 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.7370 | 0.7370 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6750 | 0.6750 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9237 | 1.9237 | 1.9254 | 1.9254 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9335 | 1.9335 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.8480 | 1.8480 | 1.8520 | 1.8520 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.8290 | 1.8290 | 1.8330 | 1.8330 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |