每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0190 | 1.7450 | 1.0190 | 1.7450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1789 | 1.3739 | 1.1789 | 1.3739 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 011094 | 诺德安盛 | 1.0318 | 1.0818 | 1.0318 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0108 | 1.0935 | 1.0108 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 008780 | 南方宁利一年定开债券发起 | 1.0250 | 1.1535 | 1.0250 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 1.0837 | 1.1537 | 1.0837 | 1.1537 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009535 | 南方升元中短期利率债债券C | 1.0805 | 1.1255 | 1.0805 | 1.1255 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0651 | 1.1351 | 1.0651 | 1.1351 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 007440 | 南方旭元债券发起A | 1.0923 | 1.1856 | 1.0923 | 1.1856 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 007441 | 南方旭元债券发起C | 1.1101 | 1.1576 | 1.1101 | 1.1576 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0471 | 1.5071 | 1.0471 | 1.5071 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0425 | 1.5025 | 1.0425 | 1.5025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3097 | 2.5488 | 1.3097 | 2.5488 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 007510 | 南方泰元债券发起A | 1.0374 | 1.1774 | 1.0374 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 1.0922 | 1.1222 | 1.0922 | 1.1222 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 1.1106 | 1.1206 | 1.1106 | 1.1206 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008509 | 南方得利一年定开债券发起 | 1.0994 | 1.1800 | 1.0994 | 1.1800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 010256 | 农银金汇债券C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021076 | 诺德安鸿C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.7737 | 2.5073 | 1.7737 | 2.5073 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6210 | 1.7860 | 1.6210 | 1.7860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4970 | 1.6620 | 1.4970 | 1.6620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 27 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015948 | 南方光元债券 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0764 | 1.1014 | 1.0764 | 1.1014 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3240 | 1.5443 | 1.3240 | 1.5443 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3682 | 1.6003 | 1.3682 | 1.6003 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0104 | 1.0307 | 1.0104 | 1.0307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0119 | 1.0332 | 1.0119 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 1.0189 | 1.1009 | 1.0189 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 1.0442 | 1.1032 | 1.0442 | 1.1032 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1108 | 1.4811 | 1.1109 | 1.4812 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1336 | 1.5265 | 1.1337 | 1.5266 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 004555 | 南方和元债券A | 1.0643 | 1.3108 | 1.0644 | 1.3109 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券 | 1.0223 | 1.1453 | 1.0224 | 1.1454 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 1.0264 | 1.1761 | 1.0265 | 1.1762 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 000562 | 南方启元债券C | 1.1763 | 1.3283 | 1.1764 | 1.3284 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.3788 | 1.4428 | 1.3790 | 1.4430 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 018637 | 农银金恒债券 | 1.0114 | 1.0241 | 1.0115 | 1.0242 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 46 | 000521 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 1.1102 | 1.3285 | 1.1103 | 1.3286 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 1.0946 | 1.1246 | 1.0947 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 1.1088 | 1.1388 | 1.1089 | 1.1389 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 007920 | 诺德短债C | 1.1293 | 1.1293 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005350 | 诺德短债A | 1.1257 | 1.1257 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
