【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	320004	诺安优化收益债券	1.7350	2.4686	1.7332	2.4668	0.0018	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007714	南方贺元利率债债券A	1.0532	1.1602	1.0526	1.1596	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	007715	南方贺元利率债债券C	1.0726	1.1416	1.0720	1.1410	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006031	南方昌元可转债债券C	1.3116	1.3116	1.3108	1.3108	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006030	南方昌元可转债债券A	1.3273	1.3473	1.3265	1.3465	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	660009	农银增强收益债券A	1.7678	1.8388	1.7670	1.8380	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0640	1.1340	1.0636	1.1336	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	320021	诺安双利债券发起	2.5970	2.5970	2.5960	2.5960	0.0010	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	008216	农银彭博利率债指数	1.0139	1.1389	1.0135	1.1385	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	660109	农银增强收益债券C	1.6932	1.7642	1.6926	1.7636	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006961	南方7-10年国开债A	1.2604	1.3104	1.2599	1.3099	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	006962	南方7-10年国开债C	1.2540	1.3040	1.2535	1.3035	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005461	南方希元可转债债券	1.3518	1.3518	1.3514	1.3514	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0236	1.1746	1.0233	1.1743	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0224	1.1684	1.0221	1.1681	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005048	南华瑞扬纯债C	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005047	南华瑞扬纯债A	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	004555	南方和元债券A	1.0633	1.3098	1.0632	1.3097	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0451	1.5051	1.0450	1.5050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	660102	农银恒久增利债券C	1.1898	1.7496	1.1897	1.7495	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004556	南方和元债券C	1.0478	1.2696	1.0478	1.2696	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007656	南方定元中短债债券C	1.0808	1.1258	1.0808	1.1258	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007655	南方定元中短债债券A	1.1008	1.1458	1.1008	1.1458	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	006517	南方吉元短债债券A	1.0564	1.1304	1.0564	1.1304	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	006518	南方吉元短债债券C	1.0332	1.1072	1.0332	1.1072	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000562	南方启元债券C	1.1754	1.3274	1.1754	1.3274	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000561	南方启元债券A	1.1776	1.3726	1.1776	1.3726	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	573003	诺德增强收益债券	1.0020	1.1670	1.0020	1.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0407	1.5007	1.0407	1.5007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3219	2.5747	1.3219	2.5747	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	660002	农银恒久增利债券A	1.2111	1.8668	1.2111	1.8668	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	020702	南华瑞享纯债C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020701	南华瑞享纯债A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	320009	诺安增利债券B	1.4840	1.6490	1.4840	1.6490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	320008	诺安增利债券A	1.6060	1.7710	1.6060	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	005448	诺安联创顺鑫债券A	1.2501	1.4272	1.2501	1.4272	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2203	1.5883	1.2204	1.5884	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	202110	南方润元纯债债券C	1.1746	1.5194	1.1747	1.5195	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007790	南方梦元短债债券A	1.1218	1.1368	1.1219	1.1369	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	007791	南方梦元短债债券C	1.1069	1.1219	1.1070	1.1220	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000736	诺安聚利债券A	1.3782	1.4422	1.3783	1.4423	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000737	诺安聚利债券C	1.3291	1.3871	1.3292	1.3872	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008123	南方皓元短债债券C	1.0936	1.1236	1.0937	1.1237	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008122	南方皓元短债债券A	1.1076	1.1376	1.1077	1.1377	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	007920	诺德短债C	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005350	诺德短债A	1.1246	1.1246	1.1247	1.1247	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	004705	南方祥元债券A	1.1658	1.3338	1.1659	1.3339	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3080	2.5471	1.3081	2.5472	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	202105	南方广利回报债券A/B	1.4362	1.7682	1.4364	1.7684	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3665	1.5986	1.3667	1.5988	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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