名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚策略先锋混合A | 0.6897 | 1.46% |
达诚宜创精选混合C | 0.6249 | 1.46% |
达诚成长先锋混合C | 0.8235 | 1.45% |
达诚成长先锋混合A | 0.8305 | 1.45% |
达诚策略先锋混合C | 0.685 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.48% | 0.18% | 1.09% | 3.30% | 5.46% | 7.45% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
107|1113 | 411|1176 | 354|1164 | 280|1125 | 61|1076 | 17|998 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0744 | 1.0744 | 0.23% | |
2024-04-25 | 1.0719 | 1.0719 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.0722 | 1.0722 | -0.03% |
截至2024-03-31 达诚腾益债券A期末总份额为0.41亿份,相比减少3.83亿份 (本季申购数为3.07亿份,赎回数为6.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 953.62 | 0.83% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 345.25 | 0.30% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 338.48 | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 336.81 | 0.29% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 292.77 | 0.25% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 274.22 | 0.24% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 224.12 | 0.20% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 223.03 | 0.19% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 207.42 | 0.18% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 195.99 | 0.17% |