| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.21% | 0.05% | 0.66% | 1.49% | 1.68% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
651|1113 | 566|1176 | 686|1164 | 851|1125 | 613|1076 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.0137 | 1.0137 | 0.07% | |
| 2024-04-24 | 1.013 | 1.013 | -0.13% | |
| 2024-04-23 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% |
截至2024-03-31 兴证全球招益债券C期末总份额为2.06亿份，相比减少1.47亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 0.63% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 216.87 | 0.62% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.00 | 89.97 | 0.26% |
| 002078 | 太阳纸业 | 13.00 | 193.50 | 0.55% |
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 164.86 | 0.47% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 26.28 | 0.08% |
| 603599 | 广信股份 | 11.00 | 169.94 | 0.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 143.98 | 0.41% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.00 | 123.84 | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 104.59 | 0.30% |
