【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015465	兴证全球兴益债券C	1.0035	1.0035	1.0008	1.0008	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015464	兴证全球兴益债券A	1.0105	1.0105	1.0077	1.0077	0.0028	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	018197	兴证全球恒远债券C	1.0254	1.0354	1.0263	1.0363	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018196	兴证全球恒远债券A	1.0261	1.0361	1.0270	1.0370	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	016482	兴证全球恒信债券C	1.0610	1.0610	1.0617	1.0617	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016481	兴证全球恒信债券A	1.0634	1.0634	1.0640	1.0640	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0530	1.1520	1.0550	1.1540	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0581	1.1571	1.0601	1.1591	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1060	1.2860	1.1067	1.2867	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1173	1.2973	1.1180	1.2980	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	007551	鑫元泽利A	1.0943	1.2614	1.0949	1.2620	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	008865	鑫元中短债C	1.1367	1.1412	1.1370	1.1415	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008864	鑫元中短债A	1.1483	1.1528	1.1486	1.1531	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	002338	兴业优债增利债券A	1.0616	1.2340	1.0628	1.2352	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	003672	兴业裕华债券A	1.0573	1.2463	1.0577	1.2467	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003671	兴业裕恒债券	1.0771	1.2642	1.0791	1.2662	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003640	兴业裕丰债券	1.0847	1.2897	1.0856	1.2906	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000655	鑫元稳利	1.0622	1.4479	1.0629	1.4486	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9821	0.9821	0.9815	0.9815	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	002638	兴业天融债券	1.0932	1.3306	1.0957	1.3331	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	001299	兴业添利债券	1.0407	1.4045	1.0417	1.4055	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001258	兴业收益增强债券C	1.2890	1.5210	1.2880	1.5200	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001257	兴业收益增强债券A	1.3300	1.5810	1.3290	1.5800	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	008222	兴业机遇债券C	1.3745	1.4145	1.3722	1.4122	0.0023	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005717	兴业机遇债券A	1.3569	1.4269	1.3546	1.4246	0.0023	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0631	1.1231	1.0625	1.1225	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1041	1.1641	1.1034	1.1634	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9779	1.0579	0.9751	1.0551	0.0028	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0171	1.0971	1.0142	1.0942	0.0029	0.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	020974	鑫元鸿利C	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000694	鑫元鸿利A	1.0985	1.4935	1.0991	1.4941	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	002524	兴业福益债券	1.1163	1.2863	1.1171	1.2871	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	004140	兴业福鑫债券	1.0342	1.2967	1.0362	1.2987	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002445	兴业丰泰债券	1.0140	1.2600	1.0150	1.2610	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	002268	兴业丰利债券	1.0131	1.2513	1.0143	1.2525	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	002769	兴业短债债券C	1.0914	1.2194	1.0916	1.2196	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002301	兴业短债债券A	1.0228	1.2678	1.0230	1.2680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	003665	新沃通利纯债C	1.0713	1.1513	1.0719	1.1519	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003664	新沃通利纯债A	1.0903	1.1503	1.0909	1.1509	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4496	2.0046	1.4431	1.9981	0.0065	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004953	兴全恒益债券C	1.2628	1.3307	1.2548	1.3227	0.0080	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004952	兴全恒益债券A	1.2983	1.3662	1.2901	1.3580	0.0082	0.64%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0300	1.0920	1.0307	1.0927	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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