【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0588	1.0798	1.0599	1.0809	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0588	1.0828	1.0599	1.0839	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0268	1.1508	1.0275	1.1515	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0278	1.1608	1.0286	1.1616	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	004955	中银证券中高等级债券C	1.0494	1.1734	1.0505	1.1745	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004954	中银证券中高等级债券A	1.0475	1.1715	1.0486	1.1726	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	009729	中银证券安泰债券C	0.9924	0.9924	0.9927	0.9927	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009728	中银证券安泰债券A	1.0057	1.0057	1.0060	1.0060	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004808	中银证券安弘债券C	1.1691	1.1691	1.1684	1.1684	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004807	中银证券安弘债券A	1.1898	1.1898	1.1891	1.1891	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
13	590010	中邮稳定收益债券C	1.0980	1.6040	1.0980	1.6040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	590009	中邮稳定收益债券A	1.1030	1.6510	1.1030	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9887	0.9887	0.9820	0.9820	0.0067	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9967	0.9967	0.9899	0.9899	0.0068	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002474	中邮睿信增强债券	1.1460	1.4080	1.1400	1.4020	0.0060	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1605	1.4670	1.1616	1.4681	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1650	1.5446	1.1660	1.5456	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2590	1.3690	1.2560	1.3660	0.0030	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2760	1.3870	1.2730	1.3840	0.0030	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0731	1.1381	1.0739	1.1389	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0770	1.1430	1.0779	1.1439	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.0935	1.0935	1.0939	1.0939	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	003979	中信建投稳祥C	1.0454	1.3004	1.0482	1.3032	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003978	中信建投稳祥A	1.0450	1.3195	1.0477	1.3222	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	013252	中信建投稳硕债券C	1.0484	1.0884	1.0502	1.0902	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013251	中信建投稳硕债券A	1.0572	1.0972	1.0589	1.0989	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	012339	中信建投双鑫债券C	0.9943	0.9943	0.9934	0.9934	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012338	中信建投双鑫债券A	1.0044	1.0044	1.0035	1.0035	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9708	0.9708	0.9686	0.9686	0.0022	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9812	0.9812	0.9789	0.9789	0.0023	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000504	中信建投景和中短债C	1.1002	1.3612	1.1006	1.3616	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000503	中信建投景和中短债A	1.0991	1.4081	1.0995	1.4085	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0385	1.1105	1.0409	1.1129	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0335	1.1165	1.0359	1.1189	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7017	2.7017	2.6396	2.6396	0.0621	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9130	1.9130	1.8691	1.8691	0.0439	2.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2617	1.2617	1.2630	1.2630	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2005	1.2005	1.2017	1.2017	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0390	1.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1244	1.6214	1.1251	1.6221	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1426	1.6906	1.1433	1.6913	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9552	1.3552	0.9557	1.3557	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	550005	中信保诚三得益债券B	1.1630	1.7570	1.1640	1.7580	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	550004	中信保诚三得益债券A	1.1930	1.8420	1.1940	1.8430	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020963	中信保诚景华D	1.0475	1.0475	1.0495	1.0495	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	550013	中信保诚景华C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	550012	中信保诚景华A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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