【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	485122	工银尊益中短债债券C	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007717	工银尊享短债债券F	1.0816	1.1416	1.0820	1.1420	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006835	工银尊享短债债券C	1.0852	1.1452	1.0855	1.1455	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006834	工银尊享短债债券A	1.1118	1.1718	1.1122	1.1722	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	485005	工银增强收益债券B	1.1308	2.0297	1.1311	2.0300	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	485105	工银增强收益债券A	1.1336	2.1112	1.1339	2.1115	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006741	工银尊利中短债债券C	1.1055	1.1379	1.1054	1.1378	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006740	工银尊利中短债债券A	1.1277	1.1604	1.1276	1.1603	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2718	1.2718	1.2732	1.2732	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3168	1.3168	1.3183	1.3183	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7030	1.7030	1.6980	1.6980	0.0050	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	485019	工银信用纯债债券B	1.3758	1.4118	1.3766	1.4126	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	485119	工银信用纯债债券A	1.4380	1.4790	1.4388	1.4798	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	485014	工银添颐债券B	2.1920	2.1920	2.1930	2.1930	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	485114	工银添颐债券A	2.3500	2.3500	2.3510	2.3510	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	485007	工银添利债券B	1.2991	1.9821	1.2985	1.9815	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	485107	工银添利债券A	1.3044	2.0640	1.3037	2.0633	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	006739	工银添慧债券C	1.0617	1.0617	1.0598	1.0598	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006738	工银添慧债券A	1.0828	1.0828	1.0809	1.0809	0.0019	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000185	工银添福债券B	1.7280	1.8730	1.7280	1.8730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000184	工银添福债券A	1.7660	1.9120	1.7660	1.9120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9440	1.6710	0.9420	1.6690	0.0020	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	485011	工银双利债券B	1.7310	2.1180	1.7310	2.1180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	485111	工银双利债券A	1.8010	2.2230	1.8010	2.2230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1151	1.1452	1.1163	1.1464	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1349	1.1699	1.1362	1.1712	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	003401	工银可转债债券	1.6060	1.6060	1.5863	1.5863	0.0197	1.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005946	工银可转债优选债券C	1.0886	1.0886	1.0773	1.0773	0.0113	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005945	工银可转债优选债券A	1.1156	1.1156	1.1040	1.1040	0.0116	1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000403	工银纯债债券B	1.1743	1.4932	1.1751	1.4940	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000402	工银纯债债券A	1.1853	1.5439	1.1861	1.5447	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000046	工银产业债券B	1.3770	1.7560	1.3740	1.7530	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000045	工银产业债券A	1.4220	1.8270	1.4190	1.8240	0.0030	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0348	1.0926	1.0363	1.0941	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0625	1.0625	1.0641	1.0641	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0211	1.0241	1.0221	1.0251	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7335	0.7335	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	008504	国泰信用互利债券C	1.0189	1.2388	1.0174	1.2373	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160217	国泰信用互利债券A	1.0206	1.6352	1.0190	1.6336	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0178	1.0544	1.0198	1.0564	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.0704	1.0704	1.0718	1.0718	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.0780	1.0780	1.0794	1.0794	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	020020	国泰双利债券C	1.5310	1.9200	1.5240	1.9130	0.0070	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020019	国泰双利债券A	1.5990	2.0190	1.5920	2.0120	0.0070	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1400	1.5940	1.1400	1.5940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1410	1.6330	1.1410	1.6330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2650	2.1080	1.2640	2.1070	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2770	2.1840	1.2750	2.1820	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0374	1.9790	1.0375	1.9791	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作