【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0688	1.0938	1.0700	1.0950	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0309	1.1219	1.0321	1.1231	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0450	1.0450	1.0465	1.0465	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0338	1.1628	1.0353	1.1643	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004428	交银增利增强债券C	1.1839	1.5389	1.1814	1.5364	0.0025	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004427	交银增利增强债券A	1.1954	1.5734	1.1929	1.5709	0.0025	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519682	交银增利债券C	1.0311	1.8231	1.0312	1.8232	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519680	交银增利债券A/B	1.0338	1.8948	1.0338	1.8948	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0667	1.2640	1.0690	1.2663	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	018645	金鹰悦享债券C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018644	金鹰悦享债券A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2750	1.4760	1.2750	1.4760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2160	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002490	金鹰元祺债券	1.5100	1.5520	1.5079	1.5499	0.0021	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3316	1.3606	1.3324	1.3614	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3629	1.3919	1.3638	1.3928	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	014336	金鹰元丰债券C	1.3452	1.3452	1.3255	1.3255	0.0197	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	210014	金鹰元丰债券A	1.3639	1.6695	1.3439	1.6451	0.0244	1.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2628	1.8138	1.2638	1.8148	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0317	1.2177	1.0319	1.2179	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0329	1.2239	1.0331	1.2241	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	019560	交银稳悦回报债券C	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019559	交银稳悦回报债券A	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	016397	交银稳益短债债券C	1.0302	1.0402	1.0308	1.0408	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016396	交银稳益短债债券A	1.0338	1.0438	1.0344	1.0444	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	015654	交银稳鑫短债债券D	1.0948	1.1028	1.0951	1.1031	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0743	1.1439	1.0747	1.1443	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0737	1.1633	1.0740	1.1636	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	008205	交银稳利中短债债券C	1.1344	1.1544	1.1349	1.1549	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008204	交银稳利中短债债券A	1.1436	1.1746	1.1442	1.1752	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	016474	交银稳固收益债券C	1.2026	1.2026	1.1963	1.1963	0.0063	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519726	交银稳固收益债券A	1.1099	1.5751	1.1040	1.5696	0.0055	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0484	1.0484	1.0487	1.0487	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
39	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
41	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0876	1.0876	1.0886	1.0886	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1633	2.1298	1.1641	2.1306	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0843	1.2083	1.0853	1.2093	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.2032	2.3118	1.2041	2.3127	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	006390	金鹰添祥中短债C	1.0648	1.1906	1.0653	1.1911	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006389	金鹰添祥中短债A	1.0807	1.2065	1.0812	1.2070	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0615	1.0635	1.0619	1.0639	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0307	1.2111	1.0311	1.2115	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0584	1.2408	1.0588	1.2412	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0086	1.2876	1.0036	1.2826	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作