【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	860005	光大阳光添利债券A	2.5024	2.6624	2.5014	2.6614	0.0010	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	860030	光大阳光添利债券C	2.4729	2.4729	2.4719	2.4719	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	485114	工银添颐债券A	2.3740	2.3740	2.3680	2.3680	0.0060	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010837	格林泓景债券A	0.9271	2.2931	0.9261	2.2921	0.0010	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	000118	广发聚鑫债券A	1.4856	2.2748	1.4800	2.2692	0.0056	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	485111	工银双利债券A	1.8170	2.2390	1.8140	2.2360	0.0030	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	010838	格林泓景债券C	0.9143	2.2243	0.9133	2.2233	0.0010	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000119	广发聚鑫债券C	1.4805	2.2242	1.4750	2.2187	0.0055	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	485014	工银添颐债券B	2.2130	2.2130	2.2080	2.2080	0.0050	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2940	2.2010	1.2910	2.1980	0.0030	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	485105	工银增强收益债券A	1.1570	2.1346	1.1525	2.1301	0.0045	0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	485011	工银双利债券B	1.7460	2.1330	1.7430	2.1300	0.0030	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2820	2.1250	1.2800	2.1230	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6113	2.0864	1.6121	2.0872	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	485107	工银添利债券A	1.3135	2.0731	1.3133	2.0729	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	485005	工银增强收益债券B	1.1539	2.0528	1.1494	2.0483	0.0045	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020019	国泰双利债券A	1.6170	2.0370	1.6130	2.0330	0.0040	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	485007	工银添利债券B	1.3078	1.9908	1.3076	1.9906	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0421	1.9837	1.0419	1.9835	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000184	工银添福债券A	1.8120	1.9580	1.8080	1.9540	0.0040	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2590	1.9430	1.2590	1.9430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020020	国泰双利债券C	1.5480	1.9370	1.5440	1.9330	0.0040	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000185	工银添福债券B	1.7730	1.9180	1.7700	1.9150	0.0030	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	450005	国富强化收益债券A	1.0593	1.9142	1.0567	1.9116	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9480	1.8960	0.9430	1.8910	0.0050	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	270009	广发增强债券C	1.2919	1.8759	1.2918	1.8758	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020002	国泰金龙债券A	1.0920	1.8640	1.0920	1.8640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9450	1.8490	0.9390	1.8430	0.0060	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	164808	工银四季收益债券A	1.0911	1.8464	1.0904	1.8457	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
30	000045	工银产业债券A	1.4390	1.8440	1.4360	1.8410	0.0030	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	450006	国富强化收益债券C	1.0555	1.8336	1.0530	1.8311	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020012	国泰金龙债券C	1.0220	1.8150	1.0220	1.8150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2650	1.7870	1.2650	1.7870	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7740	1.7740	1.7750	1.7750	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
35	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1336	1.7730	1.1335	1.7729	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	000046	工银产业债券B	1.3930	1.7720	1.3900	1.7690	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161221	国投瑞银双债债券C	1.2430	1.7430	1.2430	1.7430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8629	1.7383	0.8626	1.7380	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7240	1.7240	1.7220	1.7220	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	270029	广发聚财信用债券A	1.2180	1.7190	1.2170	1.7180	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	360009	光大保德信增利收益债券C	1.2460	1.7120	1.2460	1.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000267	广发集利一年定期开放债券A	1.1120	1.7090	--	--	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
43	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9610	1.6880	0.9610	1.6880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.5836	1.6788	1.5844	1.6796	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.6784	1.6784	1.6772	1.6772	0.0012	0.07%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	253020	国联安增利债券A	1.4313	1.6763	1.4314	1.6764	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	270048	广发纯债债券A	1.2471	1.6629	1.2473	1.6631	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6629	1.6629	1.6618	1.6618	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1090	1.6600	--	--	0.0020	0.18%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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