【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5940	2.6349	2.5935	2.6344	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5443	2.5852	2.5438	2.5847	0.0005	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
3	371020	摩根纯债债券A	1.3409	1.6739	1.3409	1.6739	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	372010	摩根强化回报债券A	1.5610	1.6110	1.5617	1.6117	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	371120	摩根纯债债券B	1.3046	1.5916	1.3046	1.5916	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	372110	摩根强化回报债券B	1.4869	1.5339	1.4876	1.5346	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000377	摩根双债增利债券A	1.0265	1.4915	1.0270	1.4920	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000378	摩根双债增利债券C	1.0174	1.4494	1.0180	1.4500	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0415	1.2584	1.0414	1.2583	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0391	1.2420	1.0390	1.2419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005366	摩根丰瑞债券A	1.0753	1.2280	1.0753	1.2280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	005367	摩根丰瑞债券C	1.0719	1.2260	1.0719	1.2260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0763	1.1563	1.0761	1.1561	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1053	1.1353	1.1052	1.1352	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0980	1.1280	1.0979	1.1279	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0290	1.1051	--	--	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.75%	0.75%	购买
17	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0259	1.0942	--	--	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0353	1.0843	1.0352	1.0842	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0373	1.0803	1.0372	1.0802	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
22	021493	摩根丰瑞债券D	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0217	1.0217	1.0225	1.0225	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0138	1.0138	1.0146	1.0146	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	--	--	1.0710	1.0930	--	--	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
34	014209	民生加银恒祥债券	--	--	1.0590	1.0865	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	018922	民生加银恒源债券	--	--	1.0312	1.0312	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	--	--	1.0502	1.0502	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	--	--	1.0464	1.0464	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	--	--	1.0867	1.1172	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	--	--	1.0364	1.0964	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	--	--	1.1071	1.1371	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	017447	民生加银恒宁债券	--	--	1.0363	1.0493	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	000799	民生加银半年理财A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	020246	民生加银半年理财C	--	--	1.0110	1.0110	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	010099	民生加银汇智3个月定开债券	--	--	1.0759	1.1972	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	018604	民生加银添润债券A	--	--	1.0152	1.0152	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	018617	民生加银添润债券C	--	--	1.0129	1.0129	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	--	--	1.0489	1.0489	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	000067	民生加银转债优选A	--	--	0.8100	1.2100	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000068	民生加银转债优选C	--	--	0.7820	1.1720	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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