【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.1369	1.3289	1.1471	1.3391	-0.0102	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.1336	1.3159	1.1437	1.3260	-0.0101	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0537	1.0537	1.0592	1.0592	-0.0055	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0455	1.0455	1.0509	1.0509	-0.0054	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.2090	1.2090	1.2122	1.2122	-0.0032	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.2111	1.2111	1.2143	1.2143	-0.0032	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0207	1.0207	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0204	1.0204	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0015	1.0015	1.0030	1.0030	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0450	1.0450	1.0465	1.0465	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0338	1.1628	1.0353	1.1643	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3640	1.4014	1.3641	1.4015	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3470	1.3776	1.3471	1.3777	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7978	1.7978	1.7904	1.7904	0.0074	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2404	1.2404	1.2353	1.2353	0.0051	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4001	1.4001	1.3925	1.3925	0.0076	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4125	1.4125	1.4048	1.4048	0.0077	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3584	0.3584	0.3564	0.3564	0.0020	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3662	2.3662	2.3476	2.3476	0.0186	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2967	1.2967	1.2864	1.2864	0.0103	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2725	1.2725	1.2623	1.2623	0.0102	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1140	2.3205	1.1044	2.3109	0.0096	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6030	1.6030	1.5880	1.5880	0.0150	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001397	建信精工制造指数增强	1.6403	1.6403	1.6232	1.6232	0.0171	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.7986	0.7986	0.7902	0.7902	0.0084	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.3838	1.3838	1.3693	1.3693	0.0145	1.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.0000	2.0000	1.9770	1.9770	0.0230	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.0070	2.3470	1.9840	2.3240	0.0230	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1331	1.2121	1.1200	1.1990	0.0131	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1352	1.1352	0.0134	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.3041	1.3041	1.2889	1.2889	0.0152	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.1160	1.1920	1.1030	1.1790	0.0130	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.1161	1.1741	1.1031	1.1611	0.0130	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	1.2937	1.2937	1.2782	1.2782	0.0155	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	1.3055	1.3055	1.2898	1.2898	0.0157	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1699	1.1699	1.1554	1.1554	0.0145	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0668	1.0668	1.0535	1.0535	0.0133	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5838	0.5838	0.5765	0.5765	0.0073	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.1031	1.1031	1.0893	1.0893	0.0138	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1207	1.9767	1.1067	1.9627	0.0140	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.0988	1.0988	1.0848	1.0848	0.0140	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1077	1.1077	1.0936	1.0936	0.0141	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9318	1.9318	1.9070	1.9070	0.0248	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1675	1.1675	0.0153	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2714	2.2714	2.2418	2.2418	0.0296	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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