自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7330 | 0.7330 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7370 | 1.5790 | 0.7410 | 1.5810 | -0.0020 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4600 | 1.4600 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2787 | 1.2787 | 1.2836 | 1.2836 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2565 | 1.2565 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8380 | 0.5610 | 0.8410 | 0.5620 | -0.0010 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7961 | 0.7961 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0021 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4700 | 1.7000 | 1.4730 | 1.7030 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2642 | 1.2642 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5667 | 1.5667 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0029 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8030 | 0.8030 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8121 | 0.8121 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6907 | 0.8077 | 0.6917 | 0.8087 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6941 | 1.6817 | 0.6951 | 1.6820 | -0.0003 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4780 | 2.0640 | 1.4800 | 2.0660 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2845 | 1.2845 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2634 | 1.2634 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8607 | 0.8607 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8390 | 0.6110 | 0.8400 | 0.6120 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8390 | 0.7300 | 0.8400 | 0.7300 | 0.0000 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0190 | 1.4260 | 1.0200 | 1.4270 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0340 | 3.2030 | 1.0350 | 3.2040 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8873 | 1.8873 | 1.8890 | 1.8890 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2761 | 1.2761 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.2110 | 2.5800 | 2.2120 | 2.5810 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5001 | 1.5001 | 1.5004 | 1.5004 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9560 | 1.2920 | 0.9560 | 1.2920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3320 | 1.4180 | 1.3320 | 1.4180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6371 | 0.6371 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7766 | 0.7766 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0013 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2259 | 1.2259 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1752 | 1.1752 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.1678 | 1.1678 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5250 | 1.5250 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.1440 | 1.3330 | 1.1410 | 1.3300 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1325 | 2.1325 | 2.1263 | 2.1263 | 0.0062 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1510 | 1.3400 | 1.1470 | 1.3360 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.7830 | 0.7830 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7860 | 1.3140 | 0.7830 | 1.3090 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7460 | 1.1500 | 0.7430 | 1.1480 | 0.0020 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.8172 | 1.8172 | 1.8099 | 1.8099 | 0.0073 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1350 | 2.1350 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |