【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	164809	工银中证500ETF联接A	1.0069	1.3391	1.0134	1.3456	-0.0065	-0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001651	工银新蓝筹股票A	2.4690	2.4690	2.4440	2.4440	0.0250	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0269	1.6375	1.0295	1.6401	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0282	1.8425	1.0307	1.8450	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	006221	工银上证50ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1184	1.1184	-0.0042	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006220	工银上证50ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1363	1.1363	-0.0042	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	006937	工银沪深300指数C	0.9104	1.1306	0.9145	1.1347	-0.0041	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	481009	工银沪深300指数A	0.9257	1.7139	0.9299	1.7181	-0.0042	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	005103	工银沪深300ETF联接C	0.7608	0.9808	0.7642	0.9842	-0.0034	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005102	工银沪深300ETF联接A	0.7585	0.9955	0.7619	0.9989	-0.0034	-0.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	005391	工银创业板ETF联接C	1.0143	1.0143	1.0248	1.0248	-0.0105	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005390	工银创业板ETF联接A	1.0418	1.0418	1.0526	1.0526	-0.0108	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	164818	工银传媒指数A	0.8854	0.2723	0.9000	0.2759	-0.0036	-1.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0080	1.0080	1.0183	1.0183	-0.0103	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0093	1.0093	1.0197	1.0197	-0.0104	-1.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.8586	0.8586	0.8672	0.8672	-0.0086	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8657	0.8657	0.8743	0.8743	-0.0086	-0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1142	1.1142	1.1127	1.1127	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1150	1.1150	1.1134	1.1134	0.0016	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4244	0.4244	0.4271	0.4271	-0.0027	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4280	0.4280	0.4308	0.4308	-0.0028	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.3929	1.3929	1.4139	1.4139	-0.0210	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.4099	1.4099	1.4311	1.4311	-0.0212	-1.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7667	0.7667	0.7649	0.7649	0.0018	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7732	0.7732	0.7714	0.7714	0.0018	0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.7089	0.7089	0.7181	0.7181	-0.0092	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7150	0.7150	0.7242	0.7242	-0.0092	-1.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6447	0.6447	0.6515	0.6515	-0.0068	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6502	0.6502	0.6571	0.6571	-0.0069	-1.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.7052	0.7052	0.7112	0.7112	-0.0060	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7098	0.7098	0.7158	0.7158	-0.0060	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.5706	0.5706	0.5789	0.5789	-0.0083	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.5743	0.5743	0.5826	0.5826	-0.0083	-1.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9499	0.9499	0.9655	0.9655	-0.0156	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9528	0.9528	0.9684	0.9684	-0.0156	-1.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9592	0.9592	0.9615	0.9615	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9774	0.9774	0.9797	0.9797	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8090	0.8090	0.8224	0.8224	-0.0134	-1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8161	0.8161	0.8296	0.8296	-0.0135	-1.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1637	1.1637	1.1758	1.1758	-0.0121	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1812	1.1812	1.1935	1.1935	-0.0123	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6632	0.6632	0.6728	0.6728	-0.0096	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6689	0.6689	0.6785	0.6785	-0.0096	-1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5991	0.5991	0.6079	0.6079	-0.0088	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.6040	0.6040	0.6129	0.6129	-0.0089	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.2367	1.2367	1.2113	1.2113	0.0254	2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.2518	1.2518	1.2260	1.2260	0.0258	2.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8539	0.8539	0.8619	0.8619	-0.0080	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8546	0.8546	0.8626	0.8626	-0.0080	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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