【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0015	1.0015	1.0030	1.0030	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3584	0.3584	0.3564	0.3564	0.0020	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0450	1.0450	1.0465	1.0465	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0338	1.1628	1.0353	1.1643	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5838	0.5838	0.5765	0.5765	0.0073	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519706	交银深证300价值ETF联接	1.8580	1.8580	1.8330	1.8330	0.0250	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6030	1.6030	1.5880	1.5880	0.0150	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8278	0.8278	0.8110	0.8110	0.0168	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8318	0.8736	0.8149	0.8559	0.0177	2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	007465	交银创业板50指数C	1.1553	1.2093	1.1153	1.1693	0.0400	3.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007464	交银创业板50指数A	1.2326	1.2326	1.1899	1.1899	0.0427	3.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7720	0.7720	0.7331	0.7331	0.0389	5.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7802	0.7802	0.7408	0.7408	0.0394	5.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2725	1.2725	1.2623	1.2623	0.0102	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2967	1.2967	1.2864	1.2864	0.0103	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	005633	建信中证500指数增强C	2.4101	2.4101	2.3749	2.3749	0.0352	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000478	建信中证500指数增强A	2.4862	2.4862	2.4499	2.4499	0.0363	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.9530	0.9530	0.9397	0.9397	0.0133	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.9567	0.9567	0.9434	0.9434	0.0133	1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0207	1.0207	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0204	1.0204	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	013442	建信中证1000指数增强E	1.3739	1.7990	1.3462	1.7713	0.0277	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006166	建信中证1000指数增强C	1.3734	1.8995	1.3457	1.8718	0.0277	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006165	建信中证1000指数增强A	1.4051	1.9365	1.3767	1.9081	0.0284	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1140	2.3205	1.1044	2.3109	0.0096	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3662	2.3662	2.3476	2.3476	0.0186	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.2285	2.2285	2.1995	2.1995	0.0290	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2714	2.2714	2.2418	2.2418	0.0296	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.1161	1.1741	1.1031	1.1611	0.0130	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.1160	1.1920	1.1030	1.1790	0.0130	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1331	1.2121	1.1200	1.1990	0.0131	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	530018	建信深证100指数增强	1.9062	1.9062	1.8669	1.8669	0.0393	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.0693	1.3173	1.0538	1.3018	0.0155	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.0777	1.3387	1.0621	1.3231	0.0156	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005830	建信MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3338	1.3338	1.3140	1.3140	0.0198	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3673	1.3673	1.3470	1.3470	0.0203	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001397	建信精工制造指数增强	1.6403	1.6403	1.6232	1.6232	0.0171	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.1031	1.1031	1.0893	1.0893	0.0138	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1207	1.9767	1.1067	1.9627	0.0140	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4426	1.4426	1.4216	1.4216	0.0210	1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0455	1.0455	1.0509	1.0509	-0.0054	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0537	1.0537	1.0592	1.0592	-0.0055	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005874	建信创业板ETF联接C	1.2078	1.2078	1.1719	1.1719	0.0359	3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005873	建信创业板ETF联接A	1.2302	1.2302	1.1936	1.1936	0.0366	3.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.2080	1.2080	1.1720	1.1720	0.0360	3.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.0988	1.0988	1.0848	1.0848	0.0140	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1077	1.1077	1.0936	1.0936	0.0141	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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