每日开放式基金净值一览|共1590只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | -- | -- | 1.1216 | 1.6316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006441 | 中信建投中证500增强C | -- | -- | 1.2609 | 1.2609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006440 | 中信建投中证500增强A | -- | -- | 1.2760 | 1.2760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8783 | 0.8783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8848 | 0.8848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | -- | -- | 0.9062 | 0.9062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | -- | -- | 0.9126 | 0.9126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | -- | -- | 0.6740 | 0.6740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.6811 | 0.5298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | -- | -- | 0.5952 | 0.5952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.6014 | 0.4898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | -- | -- | 0.6231 | 0.6231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6296 | 1.5033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | -- | -- | 0.6948 | 0.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.7021 | 0.7101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | -- | -- | 0.8328 | 0.8328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8415 | 1.5465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | -- | -- | 1.5548 | 1.5548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.5711 | 1.5847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 0.9909 | 1.7429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4445 | 1.4445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4608 | 1.9313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 0.9483 | 0.9483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9585 | 1.6296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.2343 | 1.2343 | 1.2521 | 1.2521 | -0.0178 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.2373 | 1.3650 | 1.2551 | 1.3828 | -0.0178 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0114 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0114 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4725 | 0.4725 | 0.4619 | 0.4619 | 0.0106 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4668 | 0.4668 | 0.0107 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8443 | 0.8443 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7597 | 0.7597 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0112 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7686 | 0.7686 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0113 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0231 | 2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0232 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0216 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0216 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9345 | 0.9345 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0500 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9368 | 0.6670 | 0.8866 | 0.6497 | 0.0173 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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