自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1940 | 2.5650 | 2.2295 | 2.6005 | -0.0355 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2213 | 2.5963 | 2.2573 | 2.6323 | -0.0360 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6033 | 0.6033 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0056 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6083 | 0.6083 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0056 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.6214 | 0.6214 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0135 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.6279 | 0.8272 | 0.6415 | 0.8362 | -0.0090 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.9702 | 0.9702 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0148 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0148 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0170 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.9225 | 0.9225 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0205 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.9249 | 0.9249 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0206 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5282 | 0.5282 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0101 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5322 | 0.5322 | 0.5424 | 0.5424 | -0.0102 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6549 | 0.6549 | 0.6650 | 0.6650 | -0.0101 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6606 | 0.6606 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0102 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1182 | 1.3182 | 1.1437 | 1.3437 | -0.0255 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1337 | 1.3337 | 1.1595 | 1.3595 | -0.0258 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7923 | 0.7923 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0124 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7928 | 0.7928 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0124 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9479 | 0.9479 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0108 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0108 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0117 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.5162 | 0.5162 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0118 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.9670 | 0.9670 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0234 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0236 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8696 | 0.8696 | -0.0118 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0117 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8402 | 0.8402 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0095 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.9815 | 1.0444 | 0.9985 | 1.0614 | -0.0170 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.9949 | 1.0587 | 1.0121 | 1.0759 | -0.0172 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8082 | 0.8082 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0144 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8144 | 0.8144 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0145 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0242 | 1.0272 | 1.0238 | 1.0268 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0120 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0122 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1342 | 1.1342 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0114 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1418 | 1.6718 | 1.1533 | 1.6833 | -0.0115 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4280 | 1.4280 | 1.4560 | 1.4560 | -0.0280 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8403 | 1.8403 | 1.8739 | 1.8739 | -0.0336 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.8792 | 1.8792 | 1.9135 | 1.9135 | -0.0343 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1280 | 2.1340 | 1.1400 | 2.1560 | -0.0220 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1495 | 1.2250 | 1.1614 | 1.2369 | -0.0119 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1705 | 1.2495 | 1.1826 | 1.2616 | -0.0121 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8228 | 1.8228 | 1.8414 | 1.8414 | -0.0186 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 0.8730 | 0.8730 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0174 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0176 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 0.8834 | 0.8834 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0190 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |