【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7771	0.7771	0.7540	0.7540	0.0231	3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7811	0.7811	0.7580	0.7580	0.0231	3.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7162	0.7162	0.7059	0.7059	0.0103	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.7233	0.7233	0.7128	0.7128	0.0105	1.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2620	1.2620	1.2416	1.2416	0.0204	1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0035	1.0035	0.9951	0.9951	0.0084	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	1.0008	1.0008	0.0084	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6909	0.6909	0.6763	0.6763	0.0146	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6943	0.6943	0.6797	0.6797	0.0146	2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6912	0.6912	0.6797	0.6797	0.0115	1.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5695	0.5695	0.5545	0.5545	0.0150	2.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5708	0.5708	0.5557	0.5557	0.0151	2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7303	0.7303	0.7015	0.7015	0.0288	4.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	0.7374	0.7082	0.7082	0.0292	4.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9610	0.9610	0.9420	0.9420	0.0190	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013174	银华华证ESG领先指数	0.8364	0.8364	0.8268	0.8268	0.0096	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8008	0.8008	0.7921	0.7921	0.0087	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	519671	银河沪深300价值指数A	1.6200	1.8450	1.6130	1.8380	0.0070	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7700	2.7700	2.7400	2.7400	0.0300	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	180003	银华-道琼斯88指数	1.0764	3.3097	1.0709	3.3042	0.0055	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8349	0.8349	0.8220	0.8220	0.0129	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8368	0.8368	0.8239	0.8239	0.0129	1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7115	0.7115	0.6961	0.6961	0.0154	2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7138	0.7138	0.6984	0.6984	0.0154	2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.8724	0.8724	0.8385	0.8385	0.0339	4.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8754	0.8754	0.8413	0.8413	0.0341	4.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.1858	1.1858	1.2027	1.2027	-0.0169	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.1991	1.3153	1.2162	1.3324	-0.0171	-1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6187	1.6187	1.6215	1.6215	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6746	1.6746	1.6774	1.6774	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7610	0.7610	0.7419	0.7419	0.0191	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.7630	0.7630	0.7439	0.7439	0.0191	2.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8424	0.8424	0.8278	0.8278	0.0146	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8439	0.8439	0.8292	0.8292	0.0147	1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9482	0.9482	0.9229	0.9229	0.0253	2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9497	0.9497	0.9243	0.9243	0.0254	2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9379	0.9379	0.9144	0.9144	0.0235	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9399	0.9399	0.9163	0.9163	0.0236	2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4898	0.4898	0.4791	0.4791	0.0107	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4948	0.7310	0.4839	0.7161	0.0149	2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0891	0.4480	1.0659	0.4396	0.0084	2.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0456	1.0456	1.0459	1.0459	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8609	0.8609	0.8419	0.8419	0.0190	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8624	0.8624	0.8433	0.8433	0.0191	2.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8591	0.8591	0.8420	0.8420	0.0171	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8620	0.8620	0.8448	0.8448	0.0172	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1452	1.1452	1.1293	1.1293	0.0159	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1462	1.1462	1.1302	1.1302	0.0160	1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8037	0.8037	0.7780	0.7780	0.0257	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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