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1	164809	工银中证500ETF联接A	0.9950	1.3272	0.9753	1.3075	0.0197	2.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	485122	工银尊益中短债债券C	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	481010	工银中小盘混合	2.3700	2.3700	2.3210	2.3210	0.0490	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	007717	工银尊享短债债券F	1.0816	1.1416	1.0820	1.1420	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006835	工银尊享短债债券C	1.0852	1.1452	1.0855	1.1455	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006834	工银尊享短债债券A	1.1118	1.1718	1.1122	1.1722	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	481015	工银主题策略混合A	2.6630	2.6630	2.5800	2.5800	0.0830	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	485005	工银增强收益债券B	1.1308	2.0297	1.1311	2.0300	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	485105	工银增强收益债券A	1.1336	2.1112	1.1339	2.1115	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002861	工银智能制造股票	1.1520	1.1520	1.1230	1.1230	0.0290	2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000991	工银战略转型股票A	3.1690	3.1690	3.1520	3.1520	0.0170	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	006741	工银尊利中短债债券C	1.1055	1.1379	1.1054	1.1378	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006740	工银尊利中短债债券A	1.1277	1.1604	1.1276	1.1603	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	006616	工银战略新兴产业混合C	1.6468	1.6468	1.6229	1.6229	0.0239	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006615	工银战略新兴产业混合A	1.6842	1.6842	1.6597	1.6597	0.0245	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.7860	1.7860	1.7770	1.7770	0.0090	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2718	1.2718	1.2732	1.2732	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3168	1.3168	1.3183	1.3183	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	487021	工银优质精选混合A	2.5430	2.5430	2.5390	2.5390	0.0040	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7030	1.7030	1.6980	1.6980	0.0050	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	006003	工银医药健康股票C	1.5683	2.1115	1.5506	2.0938	0.0177	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006002	工银医药健康股票A	1.6289	2.1765	1.6105	2.1581	0.0184	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	012238	工银养老产业股票C	1.3940	1.3940	1.3850	1.3850	0.0090	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001171	工银养老产业股票A	1.4180	1.4180	1.4100	1.4100	0.0080	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000831	工银医疗保健股票	2.5150	2.5150	2.4870	2.4870	0.0280	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
28	006886	工银养老2050A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	006295	工银养老2035A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	000803	工银研究精选股票	2.6130	2.6130	2.5510	2.5510	0.0620	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001722	工银银和利混合	1.5600	1.5600	1.5580	1.5580	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001721	工银新增益混合	1.2400	1.2400	1.2420	1.2420	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001720	工银新增利混合	1.1810	1.3440	1.1760	1.3390	0.0050	0.43%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	485019	工银信用纯债债券B	1.3758	1.4118	1.3766	1.4126	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	485119	工银信用纯债债券A	1.4380	1.4790	1.4388	1.4798	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009708	工银新兴制造混合C	1.1414	1.1414	1.1450	1.1450	-0.0036	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009707	工银新兴制造混合A	1.1582	1.1582	1.1619	1.1619	-0.0037	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000263	工银信息产业混合A	2.8470	3.1240	2.8170	3.0940	0.0300	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002000	工银新生利混合	1.3350	1.3350	1.3360	1.3360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005526	工银新生代消费混合	1.5476	1.5476	1.5261	1.5261	0.0215	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4050	2.4050	2.3980	2.3980	0.0070	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6230	2.6230	2.6160	2.6160	0.0070	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005940	工银新能源汽车混合C	2.1813	2.1813	2.1340	2.1340	0.0473	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005939	工银新能源汽车混合A	2.2496	2.2496	2.2009	2.2009	0.0487	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001651	工银新蓝筹股票A	2.4630	2.4630	2.4510	2.4510	0.0120	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3720	1.3720	1.3650	1.3650	0.0070	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.9800	0.9800	0.9660	0.9660	0.0140	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.0230	1.0230	1.0080	1.0080	0.0150	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001054	工银新金融股票A	2.2230	2.2230	2.2390	2.2390	-0.0160	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005699	工银新经济混合(QDII)人民币	--	--	0.8307	0.8307	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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