自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8752 | 0.8752 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0495 | 5.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.7066 | 0.8758 | 0.6676 | 0.8275 | 0.0483 | 5.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 0.8178 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0436 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 0.8107 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0432 | 5.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1822 | 1.1822 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0584 | 5.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0527 | 4.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0535 | 4.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6194 | 0.6194 | 0.0284 | 4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.9048 | 0.9048 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0396 | 4.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0282 | 4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6606 | 0.6606 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0273 | 4.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.1370 | 1.1370 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0465 | 4.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7725 | 0.7725 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0315 | 4.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7561 | 0.7561 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0292 | 4.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7265 | 0.7265 | 0.0292 | 4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4885 | 0.4885 | 0.4697 | 0.4697 | 0.0188 | 4.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 0.7119 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0259 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7101 | 0.7101 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0258 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.6328 | 0.6328 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0230 | 3.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.8794 | 0.8794 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0308 | 3.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6618 | 0.6618 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0224 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6562 | 0.6562 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0222 | 3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.9290 | 0.9290 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0311 | 3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.1638 | 1.1638 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0382 | 3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.1015 | 1.1015 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0355 | 3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159952 | 广发创业板ETF | 1.0795 | 1.0795 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0347 | 3.32% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.0694 | 1.0694 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0343 | 3.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.5012 | 0.5012 | 0.4854 | 0.4854 | 0.0158 | 3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159777 | 国联安创科技ETF | 0.6091 | 0.6091 | 0.5902 | 0.5902 | 0.0189 | 3.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5986 | 0.5986 | 0.5802 | 0.5802 | 0.0184 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6034 | 0.6034 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0185 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.8308 | 0.8308 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0252 | 3.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0301 | 3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0193 | 1.0193 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0309 | 3.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.8647 | 0.8647 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0262 | 3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8763 | 0.8763 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0265 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0267 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.9903 | 0.9903 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0295 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0293 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0295 | 3.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.8543 | 0.8543 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0253 | 3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 0.8504 | 0.9464 | 0.8252 | 0.9212 | 0.0252 | 3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 0.8585 | 0.8585 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0253 | 3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0285 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0285 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0317 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0827 | 1.0827 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0316 | 3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4777 | 0.9554 | 0.4638 | 0.9276 | 0.0278 | 3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.0234 | 1.0234 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0292 | 2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.5880 | 0.5880 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0168 | 2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |