自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.7555 | 0.7555 | 0.0449 | 5.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7802 | 0.7802 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0394 | 5.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7720 | 0.7720 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0389 | 5.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4944 | 0.4944 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0219 | 4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4281 | 0.4281 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0175 | 4.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0347 | 4.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0348 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.5001 | 0.5001 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0191 | 3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.7527 | 0.7527 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0278 | 3.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0267 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7626 | 0.7626 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0268 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.6249 | 0.6249 | 0.6034 | 0.6034 | 0.0215 | 3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.0184 | 1.0184 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0344 | 3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5959 | 0.5959 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0193 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5923 | 0.5923 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0192 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.1294 | 1.1294 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0362 | 3.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.0185 | 1.0185 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0323 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0200 | 1.0200 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0323 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4759 | 0.4759 | 0.4609 | 0.4609 | 0.0150 | 3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.7658 | 0.7658 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0239 | 3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.0308 | 1.0308 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0312 | 3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9111 | 0.9111 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0272 | 3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2302 | 1.2302 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0366 | 3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2080 | 1.2080 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0360 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2078 | 1.2078 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0359 | 3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5370 | 0.5370 | 0.5211 | 0.5211 | 0.0159 | 3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5405 | 0.5405 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0160 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6908 | 0.6908 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0202 | 3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9058 | 0.9058 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0262 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3283 | 1.3283 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0377 | 2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 0.8039 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0228 | 2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 0.8066 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0229 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.5391 | 0.5391 | 0.5242 | 0.5242 | 0.0149 | 2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0150 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7948 | 0.7948 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0209 | 2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.8853 | 0.8853 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0233 | 2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.6765 | 0.6765 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0178 | 2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4598 | 0.4598 | 0.0120 | 2.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4857 | 0.4857 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0122 | 2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5122 | 0.5122 | 0.0131 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.5217 | 0.5217 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0130 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5242 | 0.5242 | 0.5112 | 0.5112 | 0.0130 | 2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.9319 | 0.9319 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0228 | 2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6663 | 0.6663 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0160 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1.0291 | 1.0291 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0237 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9657 | 0.9657 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0222 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0221 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.5765 | 1.5765 | 1.5429 | 1.5429 | 0.0336 | 2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4664 | 0.4664 | 0.4565 | 0.4565 | 0.0099 | 2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.8424 | 0.8424 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0178 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |