自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0374 | 4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6525 | 0.6525 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0249 | 3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3813 | 1.0829 | 0.3673 | 1.0431 | 0.0398 | 3.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.6141 | 0.6141 | 0.5921 | 0.5921 | 0.0220 | 3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6384 | 0.6384 | 0.0216 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6576 | 0.6576 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0214 | 3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6700 | 0.6700 | 0.6485 | 0.6485 | 0.0215 | 3.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4800 | 0.4800 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0153 | 3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 012116 | 中银证券创业板ETF发起式联接A | 0.6295 | 0.6295 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0192 | 3.15% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012117 | 中银证券创业板ETF发起式联接C | 0.6258 | 0.6258 | 0.6068 | 0.6068 | 0.0190 | 3.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5735 | 0.5735 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0173 | 3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5797 | 0.5797 | 0.5622 | 0.5622 | 0.0175 | 3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5566 | 1.6766 | 0.5405 | 1.6281 | 0.0485 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.5732 | 0.5732 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0164 | 2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0502 | 1.0502 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0293 | 2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5689 | 1.5689 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0430 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5297 | 1.5297 | 1.4878 | 1.4878 | 0.0419 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0232 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0231 | 2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6653 | 0.6653 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0179 | 2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4749 | 0.4749 | 0.4632 | 0.4632 | 0.0117 | 2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.7016 | 0.7016 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0168 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7270 | 0.7270 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0169 | 2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.8969 | 0.8969 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0205 | 2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7150 | 0.7150 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0158 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1235 | 1.1235 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0243 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1225 | 1.1225 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0243 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.5043 | 1.1523 | 0.4936 | 1.1279 | 0.0244 | 2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4431 | 0.4431 | 0.4337 | 0.4337 | 0.0094 | 2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7420 | 0.7420 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0156 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0227 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.9502 | 0.9502 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0198 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4859 | 0.4859 | 0.4762 | 0.4762 | 0.0097 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4895 | 0.4895 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0098 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0216 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0216 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.7730 | 0.7730 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0152 | 2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0208 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0206 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.5209 | 0.5209 | 0.5115 | 0.5115 | 0.0094 | 1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5224 | 2.0660 | 0.5131 | 2.0293 | 0.0367 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9471 | 1.9471 | 1.9142 | 1.9142 | 0.0329 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8901 | 1.8901 | 1.8581 | 1.8581 | 0.0320 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.9420 | 0.9420 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0159 | 1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.7596 | 0.7596 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0122 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1583 | 1.1583 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0185 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.7024 | 0.7024 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0111 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8859 | 0.8859 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0138 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7522 | 0.7522 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0115 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2493 | 1.2493 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0189 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |