自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7652 | 1.9038 | 0.7594 | 1.8893 | 0.0145 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0206 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0208 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0227 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 012117 | 中银证券创业板ETF发起式联接C | 0.6258 | 0.6258 | 0.6068 | 0.6068 | 0.0190 | 3.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012116 | 中银证券创业板ETF发起式联接A | 0.6295 | 0.6295 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0192 | 3.15% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6700 | 0.6700 | 0.6485 | 0.6485 | 0.0215 | 3.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2820 | 1.4960 | 1.2710 | 1.4830 | 0.0130 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.2896 | 1.2896 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0084 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3058 | 1.3058 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0085 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3520 | 1.2879 | 5.3138 | 1.2787 | 0.0092 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.0935 | 1.0609 | 106.2524 | 1.0625 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0502 | 1.0502 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0293 | 2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.7016 | 0.7016 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0168 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0374 | 4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0114 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0114 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0219 | 1.0219 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0116 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8443 | 0.8443 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6643 | 0.6643 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0009 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6525 | 0.6525 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0249 | 3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0231 | 2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0232 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.5732 | 0.5732 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0164 | 2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6653 | 0.6653 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0179 | 2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4749 | 0.4749 | 0.4632 | 0.4632 | 0.0117 | 2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0216 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0216 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7420 | 0.7420 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0156 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.5344 | 0.5344 | 0.5273 | 0.5273 | 0.0071 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6576 | 0.6576 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0214 | 3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6384 | 0.6384 | 0.0216 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.6141 | 0.6141 | 0.5921 | 0.5921 | 0.0220 | 3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8865 | 0.8865 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5735 | 0.5735 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0173 | 3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5797 | 0.5797 | 0.5622 | 0.5622 | 0.0175 | 3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4800 | 0.4800 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0153 | 3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0718 | 1.1028 | 1.0784 | 1.1094 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0763 | 1.1073 | 1.0829 | 1.1139 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0786 | 1.1096 | 1.0852 | 1.1162 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5189 | 1.7839 | 1.5284 | 1.7934 | -0.0095 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.7596 | 0.7596 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0122 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7150 | 0.7150 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0158 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |