每日开放式基金净值一览|共2119只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 511880 | 银华日利A | 100.6780 | 131.2380 | 100.6650 | 131.2250 | 0.0130 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.9755 | 7.9755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.9755 | 7.9755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.1371 | 7.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.1371 | 7.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.2500 | 6.2500 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.2640 | 5.5475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 14 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2638 | 5.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 15 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.3762 | 5.3762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.3762 | 5.3762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3760 | 5.3760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.2900 | 5.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.1954 | 5.1954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.1951 | 5.1951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.4715 | 4.8072 | 2.4188 | 4.7072 | 0.1000 | 2.18% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1466 | 4.1466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1369 | 4.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9141 | 3.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 3.9139 | 3.9139 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 3.9139 | 3.9139 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.9782 | 3.9128 | 0.9654 | 3.8616 | 0.0512 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 3.8215 | 3.8215 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8212 | 3.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 0.9415 | 3.7660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4972 | 3.7400 | 2.4665 | 3.7036 | 0.0364 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7435 | 3.7175 | 0.7335 | 3.6675 | 0.0500 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3707 | 3.6824 | 3.3250 | 3.6398 | 0.0426 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.8734 | 3.4936 | 0.8617 | 3.4468 | 0.0468 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6932 | 3.3864 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9209 | 3.0401 | 0.9077 | 3.0269 | 0.0132 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9444 | 3.0644 | 2.8938 | 3.0138 | 0.0506 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1606 | 2.9170 | 3.1897 | 2.9361 | -0.0191 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8537 | 2.8537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.8535 | 2.8535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.8231 | 2.8231 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.8231 | 2.8231 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2340 | 2.6380 | 1.2433 | 2.6566 | -0.0186 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2077 | 2.6337 | 2.1891 | 2.6116 | 0.0221 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1156 | 2.4906 | 2.1300 | 2.5050 | -0.0144 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0900 | 2.4610 | 2.1043 | 2.4753 | -0.0143 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4786 | 2.4786 | 2.4485 | 2.4485 | 0.0301 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3488 | 2.4269 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0336 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.3846 | 2.3889 | 4.3240 | 2.3559 | 0.0330 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3056 | 2.3832 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0330 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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