每日开放式基金净值一览|共608只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3196 | 1.3196 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.3125 | 1.3125 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0038 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3053 | 1.3053 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0083 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.3048 | 1.3048 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0080 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.9173 | 1.3041 | 113.8448 | 1.3033 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3028 | 1.3028 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3016 | 1.3016 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2989 | 1.2989 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0083 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1275 | 1.2933 | 1.1227 | 1.2885 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2927 | 1.2927 | 1.2957 | 1.2957 | -0.0030 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.2901 | 1.2901 | 1.2873 | 1.2873 | 0.0028 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3583 | 1.2869 | 3.3411 | 1.2803 | 0.0066 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2858 | 1.2858 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.2824 | 1.2824 | 1.2701 | 1.2701 | 0.0123 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1118 | 1.2775 | 1.1070 | 1.2727 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2729 | 1.2729 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2607 | 1.2607 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0058 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.2602 | 1.2602 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0085 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2581 | 1.2581 | 1.2798 | 1.2798 | -0.0217 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.4089 | 1.2580 | 0.4084 | 1.2564 | 0.0016 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2511 | 1.2511 | 1.2513 | 1.2513 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2498 | 1.2498 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0061 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0061 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.2422 | 1.2422 | 1.2501 | 1.2501 | -0.0079 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2383 | 1.2383 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0112 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2341 | 1.2341 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1657 | 1.2332 | 1.1621 | 1.2296 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.2321 | 1.2321 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0119 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0939 | 1.2239 | 1.0933 | 1.2233 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2217 | 1.2217 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0111 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0907 | 1.2207 | 1.0901 | 1.2201 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1527 | 1.2202 | 1.1492 | 1.2167 | 0.0035 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2169 | 1.2169 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0110 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2150 | 1.2150 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0104 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0244 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.3920 | 1.1760 | 0.3970 | 1.1910 | -0.0150 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.3083 | 1.1746 | 105.2893 | 1.1744 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1743 | 1.1743 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0162 | 1.1702 | 1.0074 | 1.1614 | 0.0088 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1667 | 1.1667 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0239 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.1569 | 1.1569 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0084 | -0.72% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1.1569 | 1.1569 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0075 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1563 | 1.1563 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1554 | 1.1554 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0085 | -0.73% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0695 | 1.1455 | 1.0794 | 1.1554 | -0.0099 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.1437 | 1.1437 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0093 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
