| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.73% | 3.75% | 6.46% | 10.96% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
292|2641 | 1454|2858 | 96|2807 | 1829|2704 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.095 | 1.095 | -0.05% | |
| 2024-04-29 | 1.0955 | 1.0955 | 0.63% | |
| 2024-04-26 | 1.0886 | 1.0886 | 1.18% | |
| 2024-04-25 | 1.0759 | 1.0759 | 0.87% | |
| 2024-04-24 | 1.0666 | 1.0666 | 1.06% |
截至2024-03-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF期末总份额为1.21亿份，相比减少2.18亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为2.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 52.00 | 864.04 | 6.93% |
| 01088 | 中国神华 | 20.00 | 584.01 | 4.68% |
| 00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 488.82 | 3.92% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 78.00 | 464.82 | 3.73% |
| 01288 | 农业银行 | 134.00 | 402.07 | 3.22% |
| 03988 | 中国银行 | 128.00 | 374.80 | 3.01% |
| 00998 | 中信银行 | 98.00 | 373.87 | 3.00% |
| 01898 | 中煤能源 | 52.00 | 361.97 | 2.90% |
| 00489 | 东风集团股份 | 122.00 | 361.66 | 2.90% |
| 00257 | 光大环境 | 130.00 | 358.54 | 2.88% |
