| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.67% | -1.25% | -3.85% | -13.38% | -16.07% | -20.17% | -27.95% | -43.41% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1292|2593 | 1864|3086 | 1053|3054 | 1816|2937 | 1503|2716 | 1425|2398 | 1341|1947 | 1075|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0992 | 1.0992 | 0.19% | |
| 2024-09-13 | 1.0971 | 1.0971 | -0.80% | |
| 2024-09-12 | 1.106 | 1.106 | -0.64% | |
| 2024-09-11 | 1.1131 | 1.1131 | 0.48% | |
| 2024-09-10 | 1.1078 | 1.1078 | 0.11% |
截至2024-06-30 汇添富深证300ETF期末总份额为0.78亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 532.53 | 5.62% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 361.74 | 3.81% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 269.75 | 2.84% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 245.07 | 2.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 209.08 | 2.20% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 201.39 | 2.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 177.46 | 1.87% |
| 300059 | 东方财富 | 14.00 | 152.58 | 1.61% |
| 000725 | 京东方A | 36.00 | 150.15 | 1.58% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 138.60 | 1.46% |
