每日开放式基金净值一览|共597只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4715 | 1.4715 | 1.4772 | 1.4772 | -0.0057 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4648 | 1.4648 | 1.4705 | 1.4705 | -0.0057 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.4657 | 1.4657 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.4494 | 1.4494 | 1.4601 | 1.4601 | -0.0107 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4476 | 1.4476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4384 | 1.4384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3998 | 1.3998 | 1.4222 | 1.4222 | -0.0224 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4204 | 1.4204 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3726 | 1.3726 | 1.3946 | 1.3946 | -0.0220 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3942 | 1.3942 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3930 | 1.3930 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3901 | 1.3901 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3722 | 1.3722 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0016 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.3836 | 1.3836 | 1.3693 | 1.3693 | 0.0143 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3374 | 1.3374 | 1.3541 | 1.3541 | -0.0167 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3373 | 1.3373 | 1.3422 | 1.3422 | -0.0049 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3273 | 1.3273 | 1.3368 | 1.3368 | -0.0095 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3176 | 1.3176 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0155 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.3145 | 1.3145 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0164 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.3113 | 1.3113 | 1.3268 | 1.3268 | -0.0155 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3184 | 1.3184 | 1.3229 | 1.3229 | -0.0045 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3106 | 1.3106 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0094 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3053 | 1.3053 | 1.3143 | 1.3143 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2965 | 1.1118 | 1.3125 | 1.1231 | -0.0113 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3092 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2967 | 1.2967 | 1.3011 | 1.3011 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2801 | 1.5601 | 1.2959 | 1.5759 | -0.0158 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2885 | 1.2885 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0045 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.2904 | 1.2904 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0024 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.2858 | 1.2858 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0048 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2800 | 1.2800 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0089 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2889 | 1.2889 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.2723 | 1.2723 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0159 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2831 | 1.8479 | 1.2876 | 1.8524 | -0.0045 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2782 | 1.2782 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2811 | 1.2811 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.2709 | 1.2709 | 1.2807 | 1.2807 | -0.0098 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2714 | 1.2714 | 1.2758 | 1.2758 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2701 | 1.2701 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0047 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2675 | 1.2675 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0045 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2652 | 1.2652 | 1.2697 | 1.2697 | -0.0045 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.2844 | 1.2844 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0173 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2668 | 1.2668 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2498 | 1.2498 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2526 | 1.2526 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0159 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2100 | 1.6040 | 1.2182 | 1.6122 | -0.0082 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1985 | 1.1985 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0119 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2078 | 1.2078 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
