名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.66% | -1.22% | 0.18% | 6.16% | 1.81% | -8.14% | -1.35% | -20.11% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
783|2641 | 1695|2823 | 1073|2787 | 710|2688 | 660|2504 | 718|2264 | 685|1836 | 507|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4158 | 1.4158 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.4134 | 1.4134 | 0.55% | |
2024-04-23 | 1.4056 | 1.4056 | -0.73% | |
2024-04-22 | 1.416 | 1.416 | -0.44% | |
2024-04-19 | 1.4223 | 1.4223 | -0.77% |
截至2024-03-31 华夏MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为2.45亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1902.82 | 5.49% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 739.72 | 2.13% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 589.11 | 1.70% |
600900 | 长江电力 | 21.00 | 540.85 | 1.56% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 528.52 | 1.52% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 389.08 | 1.12% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 326.72 | 0.94% |
601288 | 农业银行 | 75.00 | 319.24 | 0.92% |
601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 307.13 | 0.89% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 301.16 | 0.87% |