| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.43% | 5.88% | -3.18% | 6.24% | -0.31% | -24.25% | 22.70% | -9.33% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
599|944 | 129|965 | 872|958 | 556|945 | 387|912 | 721|862 | 41|750 | 112|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.584 | 1.584 | 2.59% | |
| 2024-04-25 | 1.544 | 1.544 | -0.52% | |
| 2024-04-24 | 1.552 | 1.552 | 2.78% | |
| 2024-04-23 | 1.51 | 1.51 | 1.07% | |
| 2024-04-22 | 1.494 | 1.494 | -0.13% |
截至2024-03-31 嘉实文体娱乐股票A期末总份额为1.79亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002315 | 焦点科技 | 229.00 | 8275.36 | 10.16% |
| 688111 | 金山办公 | 24.00 | 7214.21 | 8.86% |
| 002415 | 海康威视 | 212.00 | 6834.74 | 8.39% |
| 002230 | 科大讯飞 | 138.00 | 6734.08 | 8.27% |
| 002236 | 大华股份 | 331.00 | 6259.30 | 7.68% |
| 601595 | 上海电影 | 201.00 | 6051.90 | 7.43% |
| 300251 | 光线传媒 | 546.00 | 5841.11 | 7.17% |
| 000526 | 学大教育 | 86.00 | 5240.25 | 6.43% |
| 300002 | 神州泰岳 | 532.00 | 4992.71 | 6.13% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 590.00 | 4316.56 | 5.30% |
