名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 27.27% | 0.03% | 12.93% | 31.16% | 27.59% | 44.20% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1670|3299 | 2508|3664 | 1968|3648 | 1043|3533 | 1273|3349 | 1501|3088 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | |
2020-07-21 | 1.5569 | 1.5569 | 0.01% | |
2020-07-20 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | |
2020-07-17 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | |
2020-07-16 | 1.5567 | 1.5567 | 0.02% |
截至2020-06-30 国投瑞银品牌优势混合期末总份额为0.12亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002541 | 鸿路钢构 | 5.00 | 164.33 | 10.02% |
600690 | 海尔智家 | 7.00 | 131.69 | 8.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 131.66 | 8.03% |
002375 | 亚厦股份 | 12.00 | 130.41 | 7.96% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 112.45 | 6.86% |
603228 | 景旺电子 | 2.00 | 97.05 | 5.92% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 95.98 | 5.86% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 95.50 | 5.83% |
601012 | 隆基绿能 | 2.00 | 83.90 | 5.12% |
603517 | 绝味食品 | 1.00 | 80.64 | 4.92% |