| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5405 | 1.91% |
| 国联安货币A | 0.4745 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.54% | -0.26% | 1.64% | 4.22% | 3.59% | 2.56% | 7.38% | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.37% | 0.25% | 1.18% | 3.70% | 1.73% | 0.30% | 1.68% | 1.87% |
| 同类排名[混合型] |
196|1341 | 1046|1357 | 536|1359 | 413|1354 | 312|1330 | 360|1257 | 143|1114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0616 | 1.0616 | -0.05% | |
| 2024-05-15 | 1.0621 | 1.0621 | -0.18% | |
| 2024-05-14 | 1.064 | 1.064 | -0.07% | |
| 2024-05-13 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | |
| 2024-05-10 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% |
截至2024-03-31 国联安鑫元1个月持有混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 71.00 | 302.74 | 2.93% |
| 601328 | 交通银行 | 35.00 | 223.80 | 2.17% |
| 601717 | 郑煤机 | 11.00 | 166.39 | 1.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 1.48% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.00 | 141.71 | 1.37% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.00 | 125.04 | 1.21% |
| 600958 | 东方证券 | 14.00 | 121.19 | 1.17% |
| 601398 | 工商银行 | 21.00 | 114.79 | 1.11% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 111.16 | 1.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 108.53 | 1.05% |
