| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
| 金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
| 金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
| 金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
| 金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.15% | -3.50% | -2.84% | -5.39% | 0.41% | -11.28% | 13.71% | 34.10% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
1674|2288 | 1519|2322 | 1075|2321 | 1203|2303 | 1234|2296 | 915|2220 | 25|2109 | 9|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.6072 | 3.4197 | 1.01% | |
| 2024-07-25 | 1.5912 | 3.4037 | -0.87% | |
| 2024-07-24 | 1.6052 | 3.4177 | -1.29% | |
| 2024-07-23 | 1.6262 | 3.4387 | -2.33% | |
| 2024-07-22 | 1.665 | 3.4775 | -0.03% |
截至2024-06-30 金鹰红利价值混合A期末总份额为8.43亿份，相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.90亿份，赎回数为2.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 597.00 | 7158.14 | 4.20% |
| 002384 | 东山精密 | 297.00 | 6147.90 | 3.61% |
| 688608 | 恒玄科技 | 41.00 | 6105.36 | 3.58% |
| 601985 | 中国核电 | 570.00 | 6077.07 | 3.57% |
| 688088 | 虹软科技 | 197.00 | 5685.42 | 3.34% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 51.00 | 5101.92 | 2.99% |
| 002241 | 歌尔股份 | 257.00 | 5014.07 | 2.94% |
| 002597 | 金禾实业 | 238.00 | 4742.97 | 2.78% |
| 002635 | 安洁科技 | 297.00 | 4585.68 | 2.69% |
| 003021 | 兆威机电 | 97.00 | 4476.88 | 2.63% |
