| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰医疗健康股票A | 1.133 | 1.61% |
| 金鹰医疗健康股票C | 1.1723 | 1.61% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰元安混合A | 1.3467 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.5902 | 2.38% |
| 金鹰货币A | 0.5233 | 2.13% |
| 金鹰增益货币B | 0.5692 | 2.06% |
| 金鹰增益货币A | 0.5174 | 1.87% |
| 金鹰增益货币E | 0.5834 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.37% | 0.64% | 2.45% | -3.80% | -3.77% | 26.70% | 36.96% | 63.03% |
| 沪深300 | -4.82% | -0.14% | -1.39% | -2.87% | -7.78% | -3.55% | -24.13% | -19.24% |
| 同类平均[混合型] | -6.34% | -0.21% | 0.32% | -5.68% | -8.61% | -8.52% | -19.25% | -2.72% |
| 同类排名[混合型] |
5|2196 | 302|2293 | 272|2274 | 1091|2252 | 694|2226 | 14|2170 | 6|2009 | 16|1861 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-26 | 1.7556 | 3.5681 | 0.10% | |
| 2023-09-25 | 1.7538 | 3.5663 | -0.35% | |
| 2023-09-22 | 1.76 | 3.5725 | 2.21% | |
| 2023-09-21 | 1.7219 | 3.5344 | -0.47% | |
| 2023-09-20 | 1.7301 | 3.5426 | -0.83% |
截至2023-06-30 金鹰红利价值混合A期末总份额为5.42亿份，相比增加2.87亿份 (本季申购数为4.48亿份，赎回数为1.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 257.00 | 8457.87 | 3.69% |
| 300036 | 超图软件 | 317.00 | 7516.07 | 3.28% |
| 000066 | 中国长城 | 417.00 | 5767.15 | 2.52% |
| 688088 | 虹软科技 | 127.00 | 5429.25 | 2.37% |
| 603501 | 韦尔股份 | 51.00 | 5068.87 | 2.21% |
| 603893 | 瑞芯微 | 66.00 | 4859.10 | 2.12% |
| 603496 | 恒为科技 | 232.00 | 4364.47 | 1.90% |
| 300115 | 长盈精密 | 357.00 | 4251.94 | 1.86% |
| 601727 | 上海电气 | 930.00 | 4250.12 | 1.86% |
| 000997 | 新大陆 | 223.00 | 4214.70 | 1.84% |
