| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.83% | 3.13% | -7.02% | 4.96% | -1.83% | -9.70% | 41.22% | 69.06% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1826|2293 | 235|2304 | 1935|2303 | 1064|2301 | 1281|2267 | 848|2195 | 11|2074 | 5|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.6495 | 3.462 | -0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.6497 | 3.4622 | -0.42% | |
| 2024-04-19 | 1.6567 | 3.4692 | -0.67% | |
| 2024-04-18 | 1.6678 | 3.4803 | 0.54% | |
| 2024-04-17 | 1.6588 | 3.4713 | 3.71% |
截至2024-03-31 金鹰红利价值混合A期末总份额为10.30亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为1.63亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 917.00 | 8436.25 | 3.43% |
| 600547 | 山东黄金 | 297.00 | 8384.60 | 3.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 597.00 | 7886.38 | 3.21% |
| 300036 | 超图软件 | 397.00 | 7384.20 | 3.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 717.00 | 7322.71 | 2.98% |
| 000997 | 新大陆 | 317.00 | 5525.31 | 2.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 176.00 | 5205.30 | 2.12% |
| 002273 | 水晶光电 | 317.00 | 4812.06 | 1.96% |
| 601069 | 西部黄金 | 417.00 | 4787.16 | 1.95% |
| 002635 | 安洁科技 | 337.00 | 4775.29 | 1.94% |
