【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0173	5.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9345	0.9345	0.8845	0.8845	0.0500	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004937	中航混改精选混合C	0.7468	0.7468	0.7095	0.7095	0.0373	5.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004936	中航混改精选混合A	0.7633	0.7633	0.7252	0.7252	0.0381	5.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	017964	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	1.1023	--	--	0.0538	5.13%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
6	017965	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	1.0959	--	--	0.0534	5.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	018957	中航机遇领航混合发起C	1.1387	1.1387	1.0842	1.0842	0.0545	5.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018956	中航机遇领航混合发起A	1.1437	1.1437	1.0890	1.0890	0.0547	5.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3439	1.1484	0.3275	1.1381	0.0103	5.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3430	0.3430	0.3267	0.3267	0.0163	4.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	1.0739	1.0248	1.0248	0.0491	4.79%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	1.0600	1.0115	1.0115	0.0485	4.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010952	中金成长精选C	0.4881	0.4881	0.4662	0.4662	0.0219	4.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010951	中金成长精选A	0.5004	0.5004	0.4780	0.4780	0.0224	4.69%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0386	1.0386	0.9923	0.9923	0.0463	4.67%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	018139	中金先进制造混合A	0.8257	0.8257	0.7891	0.7891	0.0366	4.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	018140	中金先进制造混合C	0.8228	0.8228	0.7864	0.7864	0.0364	4.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8957	1.9657	1.8129	1.8829	0.0828	4.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	1.9348	1.7842	1.8532	0.0816	4.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018910	中欧科技成长混合A	0.9808	0.9808	0.9399	0.9399	0.0409	4.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	018911	中欧科技成长混合C	0.9793	0.9793	0.9385	0.9385	0.0408	4.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159890	招商中证云计算ETF	0.8966	0.8966	0.8592	0.8592	0.0374	4.35%	暂停	暂停	--	--	购买
23	018993	中欧数字经济混合发起A	0.9482	0.9482	0.9094	0.9094	0.0388	4.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	217021	招商优势企业混合A	3.5260	3.5260	3.3815	3.3815	0.1445	4.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	017821	招商优势企业混合C	3.4952	3.4952	3.3520	3.3520	0.1432	4.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018994	中欧数字经济混合发起C	0.9447	0.9447	0.9061	0.9061	0.0386	4.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	1.1560	1.1091	1.1091	0.0469	4.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.1637	1.1637	1.1166	1.1166	0.0471	4.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018848	中海信息产业混合C	0.8761	0.8761	0.8408	0.8408	0.0353	4.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000166	中海信息产业混合A	0.8766	1.2972	0.8413	1.2482	0.0490	4.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	006477	中邮沪港深精选混合	0.6972	0.6972	0.6693	0.6693	0.0279	4.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	009856	中加新兴成长混合C	0.9991	0.9991	0.9601	0.9601	0.0390	4.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009855	中加新兴成长混合A	1.0145	1.0145	0.9749	0.9749	0.0396	4.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020661	中加科技创新混合发起式A	0.9059	0.9059	0.8709	0.8709	0.0350	4.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	020662	中加科技创新混合发起式C	0.9052	0.9052	0.8702	0.8702	0.0350	4.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	0.9508	0.9508	0.9145	0.9145	0.0363	3.97%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	0.9480	0.9480	0.9118	0.9118	0.0362	3.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.6525	0.6525	0.6276	0.6276	0.0249	3.97%	暂停	暂停	--	--	购买
39	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9675	0.9675	--	--	0.0369	3.97%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
40	011450	招商企业优选混合A	0.5110	0.5110	0.4918	0.4918	0.0192	3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	0.4648	0.4475	0.4475	0.0173	3.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011451	招商企业优选混合C	0.4987	0.4987	0.4801	0.4801	0.0186	3.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.2581	1.2581	1.2115	1.2115	0.0466	3.85%	暂停	开放	--	--	购买
44	019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.2551	1.2551	1.2086	1.2086	0.0465	3.85%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.2570	1.2570	1.2105	1.2105	0.0465	3.84%	暂停	开放	--	--	购买
46	159991	招商创业板大盘ETF	0.3813	1.0829	0.3673	1.0431	0.0398	3.81%	暂停	暂停	--	--	购买
47	016311	中欧优质企业混合A	0.7459	0.7459	0.7186	0.7186	0.0273	3.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012647	中欧洞见一年持有混合	0.7198	0.7198	0.6936	0.6936	0.0262	3.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016312	中欧优质企业混合C	0.7359	0.7359	0.7091	0.7091	0.0268	3.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011270	中银证券优势制造股票C	0.7796	0.7796	0.7512	0.7512	0.0284	3.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作