【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	1.0080	1.0080	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	--	--	2.4260	2.4260	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0080	1.4520	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.3290	4.3290	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	016269	建信改革红利股票C	3.5920	3.5920	3.6140	3.6140	-0.0220	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000592	建信改革红利股票A	3.6180	3.6180	3.6390	3.6390	-0.0210	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	003634	嘉实农业产业股票A	1.6303	1.6303	1.6490	1.6490	-0.0187	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000418	景顺长城成长之星股票A	4.1620	4.1620	4.1800	4.1800	-0.0180	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005259	建信龙头企业股票	1.4653	1.4653	1.4803	1.4803	-0.0150	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000751	嘉实新兴产业股票	2.9880	2.9880	3.0020	3.0020	-0.0140	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005660	嘉实资源精选股票A	3.0054	3.0054	3.0190	3.0190	-0.0136	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005661	嘉实资源精选股票C	2.9252	2.9252	2.9385	2.9385	-0.0133	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004075	交银医药创新股票A	2.2219	2.2219	2.2348	2.2348	-0.0129	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014046	交银医药创新股票C	2.1889	2.1889	2.2016	2.2016	-0.0127	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7493	0.7493	0.7611	0.7611	-0.0118	-1.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	0.7337	0.7337	0.7453	0.7453	-0.0116	-1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2921	2.2921	2.3034	2.3034	-0.0113	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.8614	0.8614	0.8725	0.8725	-0.0111	-1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.2477	2.2477	2.2588	2.2588	-0.0111	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.8563	0.8563	0.8673	0.8673	-0.0110	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.4270	2.4270	2.4379	2.4379	-0.0109	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001825	建信中国制造2025股票A	1.4484	1.4484	1.4589	1.4589	-0.0105	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014380	建信中国制造2025股票C	1.4340	1.4340	1.4444	1.4444	-0.0104	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003298	嘉实物流产业股票A	2.2480	2.2480	2.2580	2.2580	-0.0100	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	003299	嘉实物流产业股票C	2.1880	2.1880	2.1980	2.1980	-0.0100	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5803	0.5803	0.5893	0.5893	-0.0090	-1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	001878	嘉实沪港深精选股票	1.9880	2.0560	1.9970	2.0650	-0.0090	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.2700	2.2700	2.2790	2.2790	-0.0090	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.2660	2.2660	2.2750	2.2750	-0.0090	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5770	0.5770	0.5859	0.5859	-0.0089	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015468	嘉实农业产业股票C	0.7486	0.7486	0.7572	0.7572	-0.0086	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1341	1.1341	1.1422	1.1422	-0.0081	-0.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1334	1.1334	1.1415	1.1415	-0.0081	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8439	0.8863	0.8516	0.8944	-0.0081	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	001975	景顺长城环保优势股票	2.5280	2.5280	2.5360	2.5360	-0.0080	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001577	嘉实低价策略股票	2.1900	2.1900	2.1980	2.1980	-0.0080	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9456	1.9456	1.9536	1.9536	-0.0080	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	530018	建信深证100指数增强	1.8861	1.8861	1.8940	1.8940	-0.0079	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8397	0.8397	0.8474	0.8474	-0.0077	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005612	嘉实核心优势股票	1.3148	1.3148	1.3224	1.3224	-0.0076	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015048	建信新能源行业股票C	1.3575	1.3575	1.3650	1.3650	-0.0075	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009147	建信新能源行业股票A	1.3707	1.3707	1.3782	1.3782	-0.0075	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000711	嘉实医疗保健股票	1.7200	1.7200	1.7270	1.7270	-0.0070	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000985	嘉实逆向策略股票	1.4840	1.4840	1.4910	1.4910	-0.0070	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	020682	建信环保产业股票C	0.8850	0.8850	0.8920	0.8920	-0.0070	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001166	建信环保产业股票A	0.8850	0.8850	0.8920	0.8920	-0.0070	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008958	嘉实回报精选股票	0.9145	0.9145	0.9212	0.9212	-0.0067	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.9060	0.9060	0.9126	0.9126	-0.0066	-0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.9013	0.9013	0.9078	0.9078	-0.0065	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007464	交银创业板50指数A	1.2189	1.2189	1.2254	1.2254	-0.0065	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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