【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001660	富安达行业轮动混合	1.1660	1.1660	1.1550	1.1550	0.0110	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002593	富国美丽中国混合A	2.1400	2.2400	2.1200	2.2200	0.0200	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.2707	1.2707	1.2590	1.2590	0.0117	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.2854	1.2854	1.2736	1.2736	0.0118	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8838	0.8838	0.8757	0.8757	0.0081	0.92%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	100026	富国天合稳健优选混合	1.4536	4.2491	1.4403	4.2358	0.0133	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012546	富荣福银混合C	0.7696	0.7696	0.7626	0.7626	0.0070	0.92%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8721	0.8721	0.8642	0.8642	0.0079	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012545	富荣福银混合A	0.7786	0.7786	0.7716	0.7716	0.0070	0.91%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.6142	0.6142	0.6088	0.6088	0.0054	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6202	0.6202	0.6148	0.6148	0.0054	0.88%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
12	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.7520	2.7520	2.7290	2.7290	0.0230	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0891	1.0891	1.0800	1.0800	0.0091	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.0842	1.0842	1.0752	1.0752	0.0090	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.7800	2.7800	2.7570	2.7570	0.0230	0.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.7790	2.7790	2.7560	2.7560	0.0230	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005165	富荣福锦混合C	1.7999	1.7999	1.7851	1.7851	0.0148	0.83%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005164	富荣福锦混合A	1.8297	1.8297	1.8147	1.8147	0.0150	0.83%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
19	730002	方正富邦红利精选混合A	1.5177	1.7877	1.5054	1.7754	0.0123	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5301	1.5301	1.5177	1.5177	0.0124	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.6365	0.6365	0.6314	0.6314	0.0051	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013345	富荣信息技术混合A	0.7574	0.7574	0.7515	0.7515	0.0059	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001349	富国改革动力混合	0.6380	0.6380	0.6330	0.6330	0.0050	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	013346	富荣信息技术混合C	0.7497	0.7497	0.7439	0.7439	0.0058	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007016	富国睿泽回报混合	1.4883	1.8683	1.4770	1.8570	0.0113	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.7662	0.7662	0.7604	0.7604	0.0058	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.7827	0.7827	0.7768	0.7768	0.0059	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	010073	方正富邦策略精选C	0.8469	0.8469	0.8405	0.8405	0.0064	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010072	方正富邦策略精选A	0.8512	0.8512	0.8448	0.8448	0.0064	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	019342	富国价值发现混合A	1.1349	1.1349	1.1265	1.1265	0.0084	0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	019343	富国价值发现混合C	1.1329	1.1329	1.1245	1.1245	0.0084	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014557	富荣量化精选混合发起C	0.7345	0.7345	0.7290	0.7290	0.0055	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014556	富荣量化精选混合发起A	0.7405	0.7405	0.7350	0.7350	0.0055	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9444	0.9444	0.9375	0.9375	0.0069	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005549	富国成长优选三年定开混合	0.8140	0.8140	0.8080	0.8080	0.0060	0.74%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.9922	0.9922	0.9849	0.9849	0.0073	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8075	0.8075	0.8016	0.8016	0.0059	0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9508	0.9508	0.9439	0.9439	0.0069	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008306	方正富邦天璇混合A	1.2991	1.2991	1.2897	1.2897	0.0094	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008307	方正富邦天璇混合C	1.2882	1.2882	1.2789	1.2789	0.0093	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0029	1.0029	0.9956	0.9956	0.0073	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.7914	0.7914	0.7857	0.7857	0.0057	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010662	富国均衡优选混合	0.7449	0.7449	0.7396	0.7396	0.0053	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010966	富国成长领航混合	0.7440	0.7440	0.7387	0.7387	0.0053	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.9205	0.9205	0.9141	0.9141	0.0064	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001268	富国国家安全主题混合A	0.7290	0.7290	0.7240	0.7240	0.0050	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.9303	0.9303	0.9239	0.9239	0.0064	0.69%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	014663	富国创新发展两年定期开放混合A	0.9534	0.9534	0.9471	0.9471	0.0063	0.67%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
49	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0096	1.0096	--	--	0.0067	0.67%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	710002	富安达策略精选混合	2.0896	2.1296	2.0758	2.1158	0.0138	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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