【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2583	1.2778	1.2481	1.2676	0.0102	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.7799	0.7799	0.7913	0.7913	-0.0114	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2475	1.2475	1.2374	1.2374	0.0101	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8347	0.8347	0.8321	0.8321	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6981	0.6981	0.6970	0.6970	0.0011	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6997	0.6997	0.6986	0.6986	0.0011	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013157	前海开源新经济混合C	1.9188	1.9188	1.8755	1.8755	0.0433	2.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5688	0.5688	0.5683	0.5683	0.0005	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6732	0.6732	0.6649	0.6649	0.0083	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6751	0.6751	0.6668	0.6668	0.0083	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5920	0.5920	0.5910	0.5910	0.0010	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5440	0.5440	0.5410	0.5410	0.0030	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011588	前海开源成份精选混合	0.6963	0.6963	0.7000	0.7000	-0.0037	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5207	0.5207	0.5092	0.5092	0.0115	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5264	0.5264	0.5147	0.5147	0.0117	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011429	前海开源民裕进取	0.7454	0.7454	0.7487	0.7487	-0.0033	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9812	0.9812	0.9881	0.9881	-0.0069	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9947	0.9947	1.0017	1.0017	-0.0070	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6571	0.6571	0.6529	0.6529	0.0042	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5068	0.5068	0.5060	0.5060	0.0008	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5204	0.5204	0.5196	0.5196	0.0008	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009313	前海联合价值优选混合C	1.0304	1.0304	0.9957	0.9957	0.0347	3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009312	前海联合价值优选混合A	1.0462	1.0462	1.0110	1.0110	0.0352	3.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8421	0.8421	0.8395	0.8395	0.0026	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6783	0.6783	0.6741	0.6741	0.0042	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007502	前海开源裕和混合C	1.3565	1.3965	1.3550	1.3950	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1133	1.1133	1.1147	1.1147	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	007111	前海联合国民健康混合C	1.1937	1.2687	1.1758	1.2508	0.0179	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007043	前海联合泓鑫混合C	1.9736	2.2346	2.0031	2.2641	-0.0295	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006802	前海联合科技先锋混合C	1.1163	1.1163	1.1006	1.1006	0.0157	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1383	1.1383	1.1223	1.1223	0.0160	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006775	前海开源优质成长混合	0.8534	0.8534	0.8484	0.8484	0.0050	0.59%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
34	006217	前海开源价值成长混合C	1.0785	1.3385	1.0721	1.3321	0.0064	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006216	前海开源价值成长混合A	1.0848	1.3448	1.0784	1.3384	0.0064	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0924	1.0924	1.0790	1.0790	0.0134	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.6144	1.6144	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005672	前海联合研究优选混合C	1.1919	2.0719	1.1911	2.0711	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005671	前海联合研究优选混合A	1.1956	2.1746	1.1946	2.1736	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005542	前海开源盛鑫混合C	1.0974	2.2074	1.1006	2.2106	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005541	前海开源盛鑫混合A	1.0920	2.2170	1.0952	2.2202	-0.0032	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005454	前海开源医疗健康C	0.9413	0.9413	0.9404	0.9404	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005453	前海开源医疗健康A	0.9471	0.9471	0.9462	0.9462	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9038	1.9038	1.8979	1.8979	0.0059	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9118	1.9118	1.9058	1.9058	0.0060	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1128	1.1128	1.0991	1.0991	0.0137	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004497	前海开源多元策略混合C	2.2076	2.2076	2.2061	2.2061	0.0015	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004496	前海开源多元策略混合A	2.2488	2.2488	2.2472	2.2472	0.0016	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004454	前海开源盈鑫C	1.5236	1.8076	1.5181	1.8021	0.0055	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004453	前海开源盈鑫A	1.5193	1.8033	1.5138	1.7978	0.0055	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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