【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	630016	华商价值共享混合发起式	2.5250	2.8850	2.5360	2.8960	-0.0110	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	630015	华商大盘量化精选混合	2.0340	2.7140	2.0260	2.7060	0.0080	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	630011	华商主题精选混合	2.1720	3.0720	2.1730	3.0730	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	630010	华商价值精选混合	1.2600	2.1700	1.2600	2.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	630008	华商策略精选混合	1.6310	2.1610	1.6260	2.1560	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	630006	华商产业升级混合	1.2150	1.4450	1.2210	1.4510	-0.0060	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	630005	华商动态阿尔法混合	1.4040	1.8440	1.4060	1.8460	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	630002	华商盛世成长混合	5.2605	6.9155	5.2490	6.9040	0.0115	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	630001	华商领先企业混合	0.5311	2.0731	0.5330	2.0750	-0.0019	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0973	3.7173	3.0802	3.7002	0.0171	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.0225	3.6625	2.9279	3.5679	0.0946	3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0332	3.5292	0.9913	3.4873	0.0419	4.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1880	2.7288	1.1883	2.7291	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.75%	0.08%	购买
14	519918	华夏兴和混合A	2.9100	5.1260	2.7600	4.9870	0.1390	5.43%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
15	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.0980	3.3630	3.0740	3.3370	0.0260	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519908	华夏兴华混合A	2.4840	6.9480	2.4420	6.9040	0.0440	1.72%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
17	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2475	1.5175	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519133	海富通改革驱动混合	1.7639	2.6501	1.7482	2.6344	0.0157	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519130	海富通新内需混合A	1.0722	1.5142	1.0538	1.4958	0.0184	1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519069	汇添富价值精选混合	2.4590	4.1560	2.4420	4.1390	0.0170	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519068	汇添富成长焦点混合	1.8248	3.2258	1.8242	3.2252	0.0006	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4990	3.8280	2.4770	3.8060	0.0220	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0598	1.4668	1.0704	1.4774	-0.0106	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519056	海富通内需热点混合	1.9777	1.9777	1.9151	1.9151	0.0626	3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519050	海富通安颐收益混合A	1.2499	1.8489	1.2483	1.8473	0.0016	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519033	海富通国策导向混合A	1.7818	2.8209	1.7624	2.8015	0.0194	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519029	华夏稳增混合	2.0880	2.8930	2.0490	2.8540	0.0390	1.90%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
28	519026	海富通中小盘混合	1.1826	1.1826	1.1636	1.1636	0.0190	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519025	海富通领先成长混合	1.5400	1.6900	1.5315	1.6815	0.0085	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519018	汇添富均衡增长混合	0.5161	3.5614	0.5108	3.5477	0.0137	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519015	海富通精选贰号混合	1.1712	1.4912	1.1406	1.4606	0.0306	2.68%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
32	519013	海富通风格优势混合	0.8070	2.1324	0.7994	2.1248	0.0076	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519011	海富通精选混合	0.4523	4.4747	0.4402	4.4348	0.0399	2.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519008	汇添富优势精选混合	2.3048	7.8350	2.2904	7.8206	0.0144	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519007	海富通强化回报混合	0.9651	2.4611	0.9557	2.4517	0.0094	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519005	海富通股票混合	0.8642	2.8132	0.8486	2.7976	0.0156	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519003	海富通收益增长混合	2.0870	3.7470	2.0710	3.7310	0.0160	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519002	华安安信消费混合A	4.5570	4.9120	4.5790	4.9340	-0.0220	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7703	0.7703	0.7599	0.7599	0.0104	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9121	0.9121	0.9099	0.9099	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6830	0.6830	0.6781	0.6781	0.0049	0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7167	0.7167	0.7123	0.7123	0.0044	0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0229	1.0229	1.0121	1.0121	0.0108	1.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.6190	0.7690	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	470098	汇添富逆向投资混合A	2.9890	3.5580	2.9800	3.5490	0.0090	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	470028	汇添富社会责任混合A	1.2940	1.2940	1.2810	1.2810	0.0130	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	470021	汇添富优选回报混合A	1.3400	1.3400	1.3190	1.3190	0.0210	1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	470009	汇添富民营活力混合	4.0170	4.2670	3.9390	4.1890	0.0780	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	470008	汇添富策略回报混合	1.9390	2.4910	1.9130	2.4650	0.0260	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	470006	汇添富医药保健混合	1.6780	2.0570	1.6620	2.0410	0.0160	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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